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序号基金代码↑基金名称单位净值累计净值日涨跌基金类型周回报率本月以来
回报率		三个月
回报率		今年以来
回报率
1 000001 华夏成长混合 0.9710 3.0720 0.52% 混合型 2.7513 2.7513 8.37 8.37
2 000011 华夏大盘精选混合 10.8620 11.5420 0.65% 混合型 2.5491 2.5491 8.27 8.60
3 000021 华夏优势增长股票 1.1950 2.3650 0.34% 股票型 2.9285 2.9285 12.95 9.73
4 000031 华夏复兴股票 1.1460 1.1460 0.00% 股票型 2.9650 2.9650 7.20 8.01
5 000041 华夏全球股票(QDII) 0.7850 0.7850 -1.01% 股票型 -0.8838 -0.8838 -3.09 8.73
6 000051 华夏沪深300指数 0.7800 0.7800 0.13% 股票型 3.4483 3.4483 10.17 15.38
7 000061 华夏盛世股票 0.7740 0.7740 0.26% 股票型 2.3810 2.3810 12.01 13.49
8 001001 华夏债券A/B 1.0650 1.5950 0.00% 债券型 0.2825 0.2825 1.82 2.60
9 001003 华夏债券C 1.0410 1.5710 0.00% 债券型 0.2890 0.2890 1.76 2.56
10 001011 华夏希望债券A 1.0730 1.2530 0.09% 债券型 0.3742 0.3742 2.29 2.98
11 001013 华夏希望债券C 1.0580 1.2380 0.00% 债券型 0.3795 0.3795 2.12 2.82
12 001021 华夏亚债中国指数A 1.0480 1.0480 0.10% 债券型 0.0955 0.0955 0.19 0.29
13 001023 华夏亚债中国指数C 1.0440 1.0440 0.00% 债券型 0.0959 0.0959 0.10 0.10
14 002001 华夏回报混合 1.2730 3.3900 0.39% 混合型 2.0850 2.0850 6.35 6.17
15 002011 华夏红利混合 1.5140 3.9870 0.26% 混合型 2.7834 2.7834 11.00 10.92
16 002021 华夏回报二号混合 1.0870 2.4020 0.37% 混合型 2.1617 2.1617 6.78 6.26
17 002031 华夏策略混合 2.3030 2.3030 0.74% 混合型 2.6292 2.6292 8.48 9.04
18 003003 华夏现金增利货币 1.0000 1.0000 -- 货币型 0.1215 0.1215 1.19 1.76
19 020001 国泰金鹰增长股票 0.8170 3.8210 0.99% 股票型 4.0764 4.0764 8.21 7.08
20 020002 国泰金龙债券A 1.0190 1.4480 0.00% 债券型 0.1967 0.1967 3.66 4.51
21 020003 国泰金龙行业混合 0.4980 3.5990 0.61% 股票型 2.8926 2.8926 8.03 0.55
22 020005 国泰金马稳健混合 0.7580 3.1540 0.40% 混合型 2.7100 2.7100 9.38 8.91
23 020007 国泰货币 1.0000 1.0000 -- 货币型 0.0891 0.0891 1.06 1.47
24 020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.9010 1.8970 0.45% 混合型 3.6824 3.6824 10.69 10.82
25 020010 国泰金牛创新股票 0.9480 1.1030 0.85% 股票型 3.6066 3.6066 10.62 5.80
26 020011 国泰沪深300指数 0.5500 0.7870 0.18% 股票型 3.1895 3.1895 9.78 14.58
27 020012 国泰金龙债券C 1.0170 1.4350 0.00% 债券型 0.1970 0.1970 3.67 4.85
28 020015 国泰区位优势股票 1.0450 1.0900 0.67% 股票型 3.1589 3.1589 5.13 2.05
29 020018 国泰金鹿保本混合 1.0120 1.0900 0.00% 保本型 0.1980 0.1980 1.20 1.71
30 020019 国泰双利债券A 1.0530 1.1980 0.10% 债券型 0.7656 0.7656 4.57 5.30
31 020020 国泰双利债券C 1.0510 1.1830 0.00% 债券型 0.6705 0.6705 4.47 5.21
32 020021 国泰上证180金融ETF联接 0.9230 0.9230 -0.54% 股票型 1.4286 1.4286 5.73 13.25
33 020022 国泰保本混合 1.0040 1.0040 0.10% 保本型 0.4000 0.4000 2.55 3.08
34 020023 国泰事件驱动股票 1.0050 1.0050 1.11% 股票型 4.0373 4.0373 12.04 3.72
35 020025 国泰中小板300成长ETF联接 1.0280 1.0280 1.28% 股票型 3.4205 3.4205 0.00 0.00
36 020026 国泰成长优选股票 1.0150 1.0150 0.30% 股票型 1.2974 1.2974 0.00 0.00
37 040001 华安创新混合 0.6280 3.1006 0.16% 混合型 2.1138 2.1138 6.26 9.03
38 040002 华安中国A股增强指数 0.7330 2.8740 0.14% 股票型 3.5311 3.5311 10.56 14.17
39 040003 华安现金富利货币A 1.0000 1.0000 -- 货币型 0.1181 0.1181 1.18 1.66
40 040004 华安宝利配置混合 1.0490 3.3740 -0.10% 混合型 1.7459 1.7459 6.71 8.48
41 040005 华安宏利股票 2.2223 2.8423 0.57% 股票型 3.2379 3.2379 7.28 10.00
42 040006 华安国际配置混合(QDII) 1.0010 1.0010 0.00% 混合型 0.0000 0.0000 0.00 0.00
43 040007 华安中小盘成长股票 0.9367 2.2516 0.24% 股票型 3.1722 3.1722 8.70 6.17
44 040008 华安策略优选股票 0.6344 2.1707 0.16% 股票型 3.5924 3.5924 8.31 6.19
45 040009 华安稳定收益债券A 1.0750 1.2500 0.05% 债券型 0.1771 0.1771 2.71 3.29
46 040010 华安稳定收益债券B 1.0568 1.2318 0.04% 债券型 0.1706 0.1706 2.61 3.13
47 040011 华安核心股票 0.9340 1.4340 -0.06% 股票型 2.5247 2.5247 12.63 12.94
48 040012 华安强化收益债券A 1.0250 1.1150 -0.10% 债券型 0.2935 0.2935 1.59 2.30
49 040013 华安强化收益债券B 1.0120 1.1020 -0.10% 债券型 0.1980 0.1980 1.40 2.22
50 040015 华安动态灵活配置混合 0.9090 0.9090 0.00% 混合型 2.3649 2.3649 8.21 4.48
51 040016 华安行业轮动股票 0.9179 0.9179 -0.37% 股票型 2.7653 2.7653 9.04 7.06
52 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.8120 0.8120 -0.49% 股票型 0.6196 0.6196 -2.05 4.77
53 040019 华安稳固收益债券 1.0460 1.0760 0.00% 债券型 0.1916 0.1916 2.71 3.00
54 040020 华安升级主题股票 0.8620 0.8620 0.35% 股票型 3.9807 3.9807 8.29 6.29
55 040021 华安大中华升级股票(QDII) 0.8470 0.8470 -0.24% 股票型 1.5588 1.5588 -1.28 6.14
56 040022 华安可转债债券A 0.9960 0.9960 -0.10% 债券型 0.7078 0.7078 1.63 3.75
57 040023 华安可转债债券B 0.9930 0.9930 -0.10% 债券型 0.7099 0.7099 1.53 3.65
58 040025 华安科技动力股票 1.0260 1.0260 0.39% 股票型 1.5842 1.5842 1.58 2.60
59 040026 华安信用四季红债券 1.0330 1.0390 0.10% 债券型 0.1940 0.1940 2.16 3.69
60 040180 华安上证180ETF联接 0.8630 0.8630 -0.12% 股票型 2.9833 2.9833 8.96 15.07
61 040190 华安上证龙头ETF联接 0.8880 0.8880 -0.22% 股票型 2.4221 2.4221 7.51 12.41
62 041003 华安现金富利货币B 1.0000 1.0000 -- 货币型 0.1246 0.1246 1.24 1.74
63 050001 博时价值增长混合 0.7550 3.2570 0.00% 混合型 2.1651 2.1651 5.01 5.01
64 050002 博时沪深300指数 0.7420 2.7220 0.09% 股票型 3.3426 3.3426 9.93 14.86
65 050003 博时现金收益货币 1.0000 1.0000 -- 货币型 0.1223 0.1223 1.23 1.72
66 050004 博时精选股票 1.3165 2.8215 -0.46% 股票型 2.2048 2.2048 14.09 15.26
67 050006 博时稳定价值债券B 1.0100 1.2560 0.10% 债券型 1.0000 1.0000 3.06 6.54
68 050007 博时平衡配置混合 0.8290 2.2440 -0.24% 混合型 1.4688 1.4688 6.15 7.24
69 050008 博时第三产业股票 0.9940 2.6190 0.40% 股票型 2.8986 2.8986 9.59 6.42
70 050009 博时新兴成长股票 0.5810 2.7500 0.69% 股票型 3.9356 3.9356 10.67 10.88
71 050010 博时特许价值股票 1.0890 1.4340 0.09% 股票型 2.6390 2.6390 6.35 9.89
72 050011 博时信用债券A/B 1.0110 1.0710 -0.30% 债券型 0.2976 0.2976 4.01 4.44
73 050012 博时策略混合 0.8570 0.8810 0.12% 混合型 2.6347 2.6347 9.31 6.99
74 050013 博时上证超大盘ETF联接 0.7367 0.7367 -0.24% 股票型 3.3675 3.3675 9.92 17.61
75 050014 博时创业成长股票 0.9440 0.9670 0.64% 股票型 2.7203 2.7203 13.33 11.98
76 050015 博时大中华亚太精选股票(QDII) 0.8510 0.8570 -0.47% 股票型 0.5910 0.5910 -4.27 6.24
77 050016 博时宏观回报债券A/B 1.0430 1.0500 -0.10% 债券型 0.0960 0.0960 2.05 2.35
78 050018 博时行业轮动股票 0.7640 0.7640 -0.52% 股票型 2.5503 2.5503 7.61 5.82
79 050019 博时转债增强债券A 0.9270 0.9270 -0.22% 债券型 0.5423 0.5423 1.87 3.92
80 050020 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) 0.8000 0.8000 0.00% 其他型 -0.8674 -0.8674 -4.76 -1.72
81 050021 博时深证基本面200ETF联接 0.8281 0.8281 0.28% 股票型 3.3059 3.3059 11.45 14.43
82 050022 博时回报灵活配置混合 1.0080 1.0080 0.30% 混合型 1.8182 1.8182 0.40 0.50
83 050023 博时天颐债券A 1.0110 1.0110 -0.10% 债券型 0.0990 0.0990 0.00 0.00
84 050024 博时上证自然资源ETF联接 1.0041 1.0041 0.26% 股票型 0.2596 0.2596 0.00 0.00
85 050106 博时稳定价值债券A 1.0280 1.2740 0.00% 债券型 0.9823 0.9823 3.11 6.64
86 050111 博时信用债券C 1.0000 1.0600 -0.20% 债券型 0.3009 0.3009 3.95 4.28
87 050116 博时宏观回报债券C 1.0400 1.0420 0.00% 债券型 0.0962 0.0962 1.86 2.16
88 050119 博时转债增强债券C 0.9220 0.9220 -0.22% 债券型 0.5453 0.5453 1.77 3.83
89 050123 博时天颐债券C 1.0110 1.0110 0.00% 债券型 0.1982 0.1982 0.00 0.00
90 050201 博时价值增长贰号混合 0.6850 2.1400 0.00% 混合型 2.0864 2.0864 4.42 4.26
91 070001 嘉实成长收益混合 0.6944 3.0434 0.51% 混合型 3.0267 3.0267 9.06 10.26
92 070002 嘉实增长混合 4.8330 5.4340 0.46% 股票型 3.8462 3.8462 12.47 10.85
93 070003 嘉实稳健混合 0.8000 2.4040 0.38% 股票型 2.9601 2.9601 8.40 8.40
94 070005 嘉实债券 1.3660 1.8010 -0.07% 债券型 0.1466 0.1466 1.64 2.25
95 070006 嘉实服务增值行业混合 3.9400 4.3200 0.00% 股票型 3.2224 3.2224 11.74 12.06
96 070008 嘉实货币 1.0000 1.0000 -- 货币型 0.1203 0.1203 1.20 1.71
97 070009 嘉实超短债债券 1.0116 1.1778 0.03% 债券型 0.1089 0.1089 0.96 1.60
98 070010 嘉实主题混合 1.2510 2.7640 0.32% 混合型 3.1327 3.1327 9.26 7.47
99 070011 嘉实策略混合 1.0990 1.5010 0.73% 混合型 4.7664 4.7664 13.89 11.91
100 070012 嘉实海外中国股票(QDII) 0.5690 0.5690 -0.87% 股票型 0.7080 0.7080 -2.40 10.70
101 070013 嘉实研究精选股票 1.3870 1.7530 0.65% 股票型 3.9730 3.9730 11.95 11.50
102 070015 嘉实多元债券A 1.0820 1.2810 0.00% 债券型 1.1215 1.1215 3.72 3.22
103 070016 嘉实多元债券B 1.0700 1.2670 0.09% 债券型 1.2299 1.2299 3.76 3.16
104 070017 嘉实量化阿尔法股票 0.9300 1.0100 0.32% 股票型 3.5635 3.5635 13.00 13.28
105 070018 嘉实回报混合 0.9220 0.9590 0.55% 混合型 2.1041 2.1041 7.84 5.73
106 070019 嘉实价值优势股票 0.9960 1.0280 0.00% 股票型 3.3195 3.3195 12.04 11.16
107 070020 嘉实稳固收益债券 1.0330 1.0330 -0.10% 债券型 0.3887 0.3887 2.38 2.68
108 070021 嘉实主题新动力股票 0.8590 0.8590 0.70% 股票型 4.3742 4.3742 11.13 11.41
109 070022 嘉实领先成长股票 0.9830 0.9830 0.31% 股票型 3.5827 3.5827 8.38 9.22
110 070023 嘉实深证基本面120联接 0.9645 0.9645 0.27% 股票型 3.3651 3.3651 11.53 14.44
111 070025 嘉实信用债券A 1.0250 1.0530 0.00% 债券型 0.0977 0.0977 0.99 1.98
112 070026 嘉实信用债券C 1.0210 1.0490 0.00% 债券型 0.0980 0.0980 0.89 1.78
113 070027 嘉实周期优选股票 1.1190 1.1190 0.18% 股票型 2.8493 2.8493 10.79 12.01
114 070028 嘉实安心货币A 1.0000 1.0000 -- 货币型 0.0801 0.0801 0.75 1.02
115 070029 嘉实安心货币B 1.0000 1.0000 -- 货币型 0.0867 0.0867 0.81 1.10
116 070030 嘉实中创400ETF联接 1.0123 1.0123 0.48% 股票型 1.2806 1.2806 0.00 0.00
117 070099 嘉实优质企业股票 0.9070 1.8030 0.67% 股票型 4.1332 4.1332 11.43 12.81
118 080001 长盛成长价值混合 0.8470 2.7910 0.36% 混合型 2.7913 2.7913 8.17 6.94
119 080002 长盛创新先锋混合 1.0471 1.4171 0.15% 混合型 3.6630 3.6630 5.92 6.55
120 080003 长盛积极配置债券 1.0959 1.2689 -0.23% 债券型 0.2653 0.2653 1.54 2.83
121 080005 长盛量化红利股票 0.9280 0.9680 0.00% 股票型 2.6549 2.6549 8.79 12.21
122 080006 长盛环球行业股票(QDII) 0.8600 0.9100 -1.15% 股票型 -1.8265 -1.8265 -0.12 6.57
123 080007 长盛同鑫保本 1.0400 1.0430 -0.10% 保本型 0.0000 0.0000 1.17 1.96
124 080008 长盛同祥泛资源主题股票 1.0840 1.0840 0.37% 股票型 5.1406 5.1406 8.62 8.73
125 080009 长盛同禧信用增利债券A 1.0170 1.0170 -0.29% 债券型 0.2959 0.2959 0.89 1.50
126 080010 长盛同禧信用增利债券C 1.0120 1.0120 -0.39% 债券型 0.2973 0.2973 0.60 1.00
127 080011 长盛货币 1.0000 1.0000 -- 货币型 0.1281 0.1281 1.14 1.56
128 080012 长盛电子信息产业股票 1.0000 1.0000 0.00% 股票型 0.0000 0.0000 0.00 0.00
129 090001 大成价值增长混合 0.7348 3.3948 0.00% 股票型 3.2312 3.2312 9.74 10.56
130 090002 大成债券A/B 1.0228 1.5418 0.03% 债券型 0.2057 0.2057 0.96 1.64
131 090003 大成蓝筹稳健混合 0.6771 3.2471 0.21% 股票型 4.1532 4.1532 10.04 12.01
132 090004 大成精选增值混合 0.8192 2.8217 0.42% 混合型 3.7356 3.7356 9.99 11.40
133 090005 大成货币A 1.0000 1.0000 -- 货币型 0.1036 0.1036 1.02 1.49
134 090006 大成2020生命周期混合 0.6450 2.4670 0.78% 股票型 3.5313 3.5313 5.91 3.04
135 090007 大成策略回报股票 0.8920 1.5860 -0.11% 股票型 3.6005 3.6005 7.47 5.81
136 090008 大成强化收益债券 0.9795 1.1795 -0.09% 债券型 0.4409 0.4409 0.96 2.29
137 090009 大成行业轮动股票 0.8730 0.8730 -0.11% 股票型 3.1915 3.1915 12.79 14.42
138 090010 大成中证红利指数 0.8860 0.8860 0.11% 股票型 2.7842 2.7842 7.26 11.87
139 090011 大成核心双动力股票 0.8390 0.8390 0.48% 股票型 3.8366 3.8366 10.83 11.42
140 090012 大成深证成长40ETF联接 0.8300 0.8300 1.10% 股票型 4.4025 4.4025 12.01 11.26
141 090013 大成保本混合 1.0270 1.0270 0.00% 保本型 0.0975 0.0975 0.00 0.49
142 090015 大成内需增长股票 0.9170 0.9170 0.55% 股票型 4.2045 4.2045 9.04 10.88
143 090016 大成中证内地消费主题指数 1.0910 1.1410 0.83% 股票型 4.0038 4.0038 13.88 14.68
144 090017 大成可转债增强债券 1.0040 1.0040 -0.10% 债券型 0.0000 0.0000 0.10 0.20
145 090018 大成新锐产业股票 1.0100 1.0100 0.10% 股票型 0.3976 0.3976 0.00 0.00
146 091005 大成货币B 1.0000 1.0000 -- 货币型 0.1102 0.1102 1.08 1.57
147 092002 大成债券C 1.0138 1.5088 0.04% 债券型 0.1977 0.1977 0.86 1.49
148 096001 大成标普500等权重指数(QDII) 0.9500 0.9500 -1.55% 股票型 -2.5641 -2.5641 -0.84 7.59
149 100016 富国天源平衡混合 0.9313 2.3949 0.18% 混合型 2.2732 2.2732 7.75 5.89
150 100018 富国天利增长债券 1.1995 1.9995 -0.13% 债券型 0.2759 0.2759 3.32 4.15
151 100020 富国天益价值股票 0.8843 3.8956 0.50% 股票型 3.5238 3.5238 9.96 10.69
152 100022 富国天瑞强势混合 0.8190 3.3745 -0.26% 混合型 2.3366 2.3366 17.05 18.37
153 100025 富国天时货币A 1.0000 1.0000 -- 货币型 0.1376 0.1376 1.17 1.70
154 100026 富国天合稳健股票 0.8634 2.2809 0.20% 股票型 3.7117 3.7117 15.85 14.89
155 100028 富国天时货币B 1.0000 1.0000 -- 货币型 0.1442 0.1442 1.23 1.78
156 100029 富国天成红利混合 1.1768 1.4078 0.14% 混合型 2.2054 2.2054 9.06 9.50
157 100032 富国中证红利指数增强 1.0770 1.6640 0.19% 股票型 3.1609 3.1609 7.70 12.36
158 100035 富国优化增强债券A/B 1.0130 1.0780 -0.30% 债券型 0.2970 0.2970 4.00 4.11
159 100037 富国优化增强债券C 1.0000 1.0650 -0.30% 债券型 0.3009 0.3009 3.95 3.95
160 100038 富国沪深300指数增强 0.9210 0.9210 0.33% 股票型 3.7162 3.7162 11.23 17.62
161 100039 富国通胀通缩主题股票 0.8930 0.9130 1.36% 股票型 4.4444 4.4444 9.44 8.11
162 100050 富国全球债券(QDII-FOF) 0.9700 0.9700 0.10% 债券型 -0.1030 -0.1030 -0.72 1.36
163 100051 富国可转债 0.9110 0.9110 -0.22% 债券型 0.6630 0.6630 1.11 3.17
164 100053 富国上证综指ETF联接 0.8560 0.8560 -0.12% 股票型 2.2700 2.2700 6.87 11.17
165 100055 富国全球顶级消费品股票(QDII) 1.0000 1.0000 -1.67% 股票型 -2.0568 -2.0568 -2.34 7.30
166 100056 富国低碳环保股票 0.9210 0.9210 0.11% 股票型 3.0201 3.0201 9.25 5.50
167 100058 富国产业债债券 1.0420 1.0500 0.00% 债券型 0.1923 0.1923 3.46 4.90
168 110001 易方达平稳增长混合 1.2520 2.5120 0.24% 混合型 3.1301 3.1301 8.12 6.55
169 110002 易方达策略成长混合 3.4180 4.3480 0.32% 股票型 2.3353 2.3353 5.35 6.54
170 110003 易方达上证50指数 0.7099 2.5599 -0.41% 股票型 2.3206 2.3206 7.32 14.41
171 110005 易方达积极成长混合 0.8425 3.9978 0.75% 股票型 4.0509 4.0509 10.99 9.25
172 110006 易方达货币A 1.0000 1.0000 -- 货币型 0.1257 0.1257 1.13 1.66
173 110007 易方达稳健收益债券A 1.0764 1.2760 0.03% 债券型 0.7017 0.7017 4.06 5.44
174 110008 易方达稳健收益债券B 1.0820 1.2906 0.02% 债券型 0.7074 0.7074 4.13 5.54
175 110009 易方达价值精选股票 1.0881 2.4281 -0.06% 股票型 2.5059 2.5059 12.08 14.33
176 110010 易方达价值成长混合 1.2408 1.3308 0.22% 混合型 3.6159 3.6159 10.38 12.07
177 110011 易方达中小盘股票 1.5432 1.5832 0.87% 股票型 4.7373 4.7373 11.77 9.88
178 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.1180 5.2590 0.63% 混合型 4.2910 4.2910 10.80 9.72
179 110013 易方达科翔股票 1.1970 5.2060 -0.33% 股票型 2.3077 2.3077 14.88 10.22
180 110015 易方达行业领先股票 1.0960 1.1760 0.55% 股票型 4.6800 4.6800 11.16 8.73
181 110016 易方达货币B 1.0000 1.0000 -- 货币型 0.1323 0.1323 1.19 1.75
182 110017 易方达增强回报债券A 1.1190 1.3490 0.09% 债券型 1.1754 1.1754 2.94 4.48
183 110018 易方达增强回报债券B 1.1080 1.3280 0.09% 债券型 1.1872 1.1872 2.88 4.33
184 110019 易方达深证100ETF联接 0.8246 0.8246 0.43% 股票型 4.0242 4.0242 12.82 16.53
185 110020 易方达沪深300指数 0.8335 0.8335 0.10% 股票型 3.2582 3.2582 9.77 14.57
186 110021 易方达上证中盘ETF连接 0.8848 0.8848 0.63% 股票型 3.8863 3.8863 11.70 15.40
187 110022 易方达消费行业股票 0.9020 0.9020 0.67% 股票型 3.6782 3.6782 12.61 8.02
188 110023 易方达医疗保健行业股票 0.8770 0.8770 1.39% 股票型 6.4320 6.4320 8.67 1.62
189 110025 易方达资源行业股票 1.0400 1.0400 -0.19% 股票型 3.7924 3.7924 8.79 13.29
190 110026 易方达创业板ETF联接 0.9431 0.9431 2.59% 股票型 6.4567 6.4567 6.07 1.51
191 110027 易方达安心回报债券A 1.0450 1.0450 0.10% 债券型 0.4808 0.4808 2.55 3.77
192 110028 易方达安心回报债券B 1.0420 1.0420 0.00% 债券型 0.4822 0.4822 2.46 3.58
193 110029 易方达科讯股票 0.6414 3.9253 0.44% 股票型 4.3606 4.3606 13.32 10.02
194 110035 易方达双债增强债券A 1.0290 1.0290 0.10% 债券型 0.3902 0.3902 1.68 2.59
195 110036 易方达双债增强债券C 1.0270 1.0270 0.10% 债券型 0.3910 0.3910 1.68 2.50
196 110037 易方达纯债债券A 1.0000 1.0000 0.00% 债券型 -- -- 0.00 0.00
197 110038 易方达纯债债券C 1.0000 1.0000 0.00% 债券型 -- -- 0.00 0.00
198 112002 易方达策略成长二号混合 1.2980 2.8530 0.31% 混合型 2.3659 2.3659 5.70 6.83
199 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 0.8250 0.8250 -0.24% 股票型 0.7326 0.7326 -2.48 6.87
200 121001 国投瑞银融华债券 1.1744 2.4764 0.57% 债券型 2.9724 2.9724 6.62 5.32
201 121002 国投瑞银景气行业混合 0.8422 2.8112 0.14% 混合型 2.4200 2.4200 6.95 3.38
202 121003 国投瑞银核心企业股票 0.7653 2.2953 0.33% 股票型 3.9951 3.9951 9.77 6.22
203 121005 国投瑞银创新动力股票 0.6851 2.3834 0.84% 股票型 5.9542 5.9542 11.53 9.39
204 121006 国投瑞银稳健增长混合 0.9700 1.5600 -0.31% 混合型 2.3207 2.3207 11.49 8.87
205 121007 国投瑞银瑞福优先封闭 0.9030 0.9580 0.11% 股票型 1.1198 1.1198 6.74 5.99
206 121008 国投瑞银成长优选股票 0.6372 1.9889 0.89% 股票型 3.3912 3.3912 5.48 3.95
207 121009 国投瑞银稳定增利债券 1.0560 1.2570 0.02% 债券型 0.2183 0.2183 2.50 3.48
208 121010 国投瑞银瑞源保本混合 1.0280 1.0280 0.00% 保本型 0.3906 0.3906 2.09 2.70
209 121011 国投瑞银货币A 1.0000 1.0000 -- 货币型 0.1085 0.1085 1.14 1.66
210 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 1.0210 1.0210 0.00% 债券型 0.5911 0.5911 6.13 6.58
211 121099 国投瑞银瑞福分级封闭 0.6780 0.8180 0.15% 股票型 1.4970 1.4970 9.18 8.13
212 128011 国投瑞银货币B 1.0000 1.0000 -- 货币型 0.1151 0.1151 1.20 1.74
213 128112 国投瑞银优化增强债券C 1.0140 1.0140 0.00% 债券型 0.5952 0.5952 6.07 6.40
214 150001 国投瑞银瑞福进取封闭 0.4530 0.6780 0.22% 股票型 2.2573 2.2573 14.39 12.69
215 150002 大成优选封闭 0.8570 0.9100 0.59% 股票型 2.8812 2.8812 10.44 13.81
216 150003 建信优势动力封闭 0.9190 0.9190 0.22% 股票型 3.1425 3.1425 10.72 11.66
217 150005 银河银富货币A 1.0000 1.0000 -- 货币型 0.1159 0.1159 1.08 1.59
218 150006 长盛同庆封闭A 1.1670 1.1670 0.00% 股票型 0.0858 0.0858 1.13 1.66
219 150007 长盛同庆封闭B 0.6970 0.6970 0.00% 股票型 3.4125 3.4125 13.52 19.97
220 150008 国投瑞银瑞和小康沪深300 1.0320 0.8190 0.00% 股票型 3.6221 3.6221 8.76 12.71
221 150009 国投瑞银瑞和远见沪深300 1.0080 0.8000 0.00% 股票型 1.7154 1.7154 6.67 10.54
222 150010 国泰估值优势优先分级封闭 1.1280 1.1280 0.09% 股票型 0.1776 0.1776 1.35 1.81
223 150011 国泰估值优势进取分级封闭 0.6540 0.6540 0.46% 股票型 4.4728 4.4728 13.34 8.28
224 150012 国联安双禧A中证100指数 1.1190 1.1190 0.09% 股票型 0.1791 0.1791 1.36 1.91
225 150013 国联安双禧B中证100指数 0.8890 0.8890 -0.22% 股票型 4.9587 4.9587 15.91 27.91
226 150015 银河银富货币B 1.0000 1.0000 -- 货币型 0.1225 0.1225 1.14 1.68
227 150016 兴全合润A 1.0000 1.0000 0.00% 股票型 0.0000 0.0000 0.00 0.00
228 150017 兴全合润B 0.8845 0.8845 1.52% 股票型 5.2099 5.2099 28.84 15.97
229 150018 银华稳进 1.0220 1.1140 0.00% 股票型 0.0979 0.0979 1.49 3.70
230 150019 银华锐进 0.8500 0.8500 0.95% 股票型 9.3951 9.3951 30.57 40.73
231 150020 富国汇利分级债券封闭A 1.0640 1.0640 0.00% 债券型 0.0941 0.0941 0.85 1.24
232 150021 富国汇利分级债券封闭B 1.1070 1.1070 -0.36% 债券型 0.0904 0.0904 15.92 17.64
233 150022 申万菱信深成收益 1.0230 1.0910 0.10% 股票型 0.1959 0.1959 1.59 11.51
234 150023 申万菱信深成进取 0.4550 0.4550 0.66% 股票型 13.4663 13.4663 52.17 75.00
235 150025 大成景丰债券A 1.0630 1.0630 0.00% 债券型 0.0942 0.0942 0.95 1.33
236 150026 大成景丰债券B 0.7960 0.7960 0.00% 债券型 1.7903 1.7903 4.32 11.17
237 150027 天弘添利分级债券B 1.0480 1.0480 0.00% 债券型 0.4794 0.4794 4.49 5.75
238 150028 信诚中证500指数A 1.0160 1.0780 0.10% 股票型 0.1972 0.1972 3.98 4.57
239 150029 信诚中证500指数B 0.6380 0.6380 0.95% 股票型 5.6291 5.6291 29.94 37.80
240 150030 银华中证等权90指数金利 1.0240 1.0750 0.10% 股票型 0.1957 0.1957 1.69 4.86
241 150031 银华中证等权90指数鑫利 0.5760 0.5760 0.17% 股票型 10.7692 10.7692 30.61 54.42
242 150032 嘉实多利优先 1.0062 1.0565 0.04% 债券型 0.1393 0.1393 1.22 1.72
243 150033 嘉实多利进取 0.8747 0.8747 -0.07% 债券型 6.0500 6.0500 8.17 2.56
244 150034 泰达宏利聚利分级债券A 1.0440 1.0440 0.00% 债券型 0.0959 0.0959 0.97 1.36
245 150035 泰达宏利聚利分级债券B 1.1240 1.1240 0.00% 债券型 1.6275 1.6275 10.85 12.40
246 150036 建信稳健 1.0250 1.0660 0.10% 股票型 0.1955 0.1955 1.79 3.45
247 150037 建信进取 0.8320 0.8320 0.36% 股票型 6.5301 6.5301 18.01 16.53
248 150038 万家添利债券B 1.1060 1.1060 -0.36% 债券型 0.0000 0.0000 14.97 18.29
249 150039 中欧鼎利分级债券A 1.0380 1.0380 0.00% 债券型 0.0964 0.0964 1.07 1.47
250 150040 中欧鼎利分级债券B 0.9650 0.9650 0.00% 债券型 1.1530 1.1530 2.99 4.21
251 150041 富国天盈分级债券B 1.1180 1.1180 -0.09% 债券型 0.2691 0.2691 9.82 10.15
252 150042 长信利鑫债券B 1.1338 1.1338 -0.04% 债券型 0.3097 0.3097 7.34 9.48
253 150043 博时裕祥分级债券B 1.0330 1.0330 -3.55% 债券型 -1.8993 -1.8993 0.00 0.58
254 150044 海富通稳进增利分级债券A 1.0380 1.0380 0.10% 债券型 0.1931 0.1931 1.37 1.96
255 150045 海富通稳进增利分级债券B 1.2180 1.2180 -0.33% 债券型 2.6981 2.6981 17.80 18.48
256 150046 天弘丰利分级债券之丰利B份额 1.1575 1.1575 -0.45% 债券型 0.2425 0.2425 8.09 13.35
257 150047 银华瑞吉份额 1.0260 1.0450 0.10% 股票型 0.1953 0.1953 1.79 2.80
258 150048 银华瑞祥份额 0.9870 0.9870 1.86% 股票型 6.9339 6.9339 13.71 10.65
259 150049 南方新兴消费增长分级股票之收益份额 1.0100 1.0100 0.00% 股票型 0.1984 0.1984 0.00 0.00
260 150050 南方新兴消费增长分级股票之进取份额 1.0320 1.0320 0.58% 股票型 3.6145 3.6145 0.00 0.00
261 150051 信诚沪深300指数分级之稳健收益 1.0170 1.0170 0.00% 股票型 0.1970 0.1970 1.60 0.00
262 150052 信诚沪深300指数分级之积极收益 1.0970 1.0970 0.18% 股票型 6.4016 6.4016 9.81 0.00
263 150053 泰达宏利中证500指数分级之泰达稳健 1.0240 1.0300 0.10% 股票型 0.1957 0.1957 1.69 2.40
264 150054 泰达宏利中证500指数分级之泰达进取 1.1510 1.1510 0.96% 股票型 5.1142 5.1142 18.05 19.52
265 150055 工银瑞信睿智中证500指数 1.0183 1.0183 0.06% 股票型 0.1869 0.1869 1.76 0.00
266 150056 工银瑞信睿智中证500指数 1.0893 1.0893 1.01% 股票型 4.9018 4.9018 8.98 0.00
267 150057 长城久兆中小板300指数分级之久兆稳健 1.0160 1.0160 0.10% 股票型 0.1972 0.1972 1.50 0.00
268 150058 长城久兆中小板300指数分级之久兆积极 1.0040 1.0040 2.03% 股票型 6.6950 6.6950 0.40 0.00
269 150059 银华中证内地资源主题指数分级之银华金瑞 1.0240 1.0280 0.10% 股票型 0.1957 0.1957 1.69 2.44
270 150060 银华中证内地资源主题指数分级之银华鑫瑞 1.1960 1.1960 0.25% 股票型 8.3333 8.3333 18.42 18.53
271 150061 鹏华丰泽分级债券B 1.1250 1.1250 0.18% 债券型 1.0782 1.0782 8.49 11.28
272 150062 浦银安盛增利分级债券A 1.0210 1.0210 0.00% 债券型 0.0980 0.0980 1.29 1.79
273 150063 浦银安盛增利分级债券B 1.1490 1.1490 0.00% 债券型 1.1444 1.1444 13.65 14.79
274 150064 长盛同瑞中证200指数分级A 1.0240 1.0280 0.00% 股票型 0.0978 0.0978 1.69 2.86
275 150065 长盛同瑞中证200指数分级B 1.2170 1.2170 0.91% 股票型 7.1303 7.1303 18.85 21.58
276 150066 国泰信用互利分级债券之互利A 1.0180 1.0180 0.00% 债券型 0.0983 0.0983 1.19 1.80
277 150067 国泰信用互利分级债券之互利B 1.0650 1.0650 0.00% 债券型 0.0940 0.0940 6.93 6.50
278 150068 诺德双翼分级债券B 1.0440 1.0440 0.00% 债券型 -0.0957 -0.0957 0.00 0.00
279 150069 国联安双力中小板综指分级A 1.0090 1.0090 0.10% 股票型 0.1986 0.1986 0.00 0.00
280 150070 国联安双力中小板综指分级B 1.0270 1.0270 1.28% 股票型 3.4240 3.4240 0.00 0.00
281 150071 中欧盛世成长分级股票A 1.0070 1.0070 0.00% 股票型 0.1990 0.1990 0.00 0.00
282 150072 中欧盛世成长分级股票B 1.0070 1.0070 0.40% 股票型 0.5994 0.5994 0.00 0.00
283 150073 诺安稳健 1.0070 1.0070 0.00% 股票型 0.0994 0.0994 0.00 0.00
284 150075 诺安进取 0.9900 0.9900 -2.37% 股票型 -0.8016 -0.8016 0.00 0.00
285 150078 金鹰持久回报分级债券B 1.0379 1.0379 0.10% 债券型 -0.1827 -0.1827 0.00 0.00
286 150079 银河通利分级债券B 0.9980 0.9980 -0.20% 债券型 -0.2000 -0.2000 0.00 0.00
287 150081 信诚双盈分级债券B 0.9970 0.9970 -0.40% 债券型 -0.3996 -0.3996 0.00 0.00
288 150087 中欧信用增利分级债券B 1.0020 1.0020 0.20% 债券型 0.2000 0.2000 0.00 0.00
289 150103 银河银泰混合 0.9958 3.5358 0.63% 混合型 4.6338 4.6338 9.78 7.23
290 151001 银河稳健混合 0.9188 3.1030 0.59% 混合型 2.8891 2.8891 8.23 5.21
291 151002 银河收益债券 1.5519 2.1619 -0.05% 债券型 0.7139 0.7139 3.05 3.87
292 159901 易方达深证100ETF 0.6676 3.2833 0.45% 股票型 4.2473 4.2473 13.67 17.64
293 159902 华夏中小板ETF 2.2420 2.3420 1.31% 股票型 4.2791 4.2791 11.88 11.32
294 159903 南方深证成份ETF 1.0760 0.7939 0.36% 股票型 4.2434 4.2434 14.33 18.72
295 159905 工银瑞信深证红利ETF 0.8149 0.8149 0.02% 股票型 3.7957 3.7957 14.74 17.93
296 159906 大成深证成长40ETF 0.8110 0.8110 1.12% 股票型 4.6452 4.6452 12.80 12.02
297 159907 广发中小板300ETF 0.8829 0.8022 1.28% 股票型 4.2877 4.2877 11.32 10.74
298 159908 博时深证基本面200ETF 0.8217 0.8217 0.31% 股票型 3.5017 3.5017 12.19 15.39
299 159909 招商深证TMT50ETF 2.6480 0.8140 1.57% 股票型 5.2464 5.2464 12.92 13.50
300 159910 嘉实深证基本面120ETF 0.9309 0.9309 0.28% 股票型 3.5484 3.5484 12.16 15.27
301 159911 鹏华深证民营ETF 2.8607 0.8668 1.07% 股票型 4.5922 4.5922 12.16 12.57
302 159912 汇添富深证300ETF 0.9701 0.9701 0.61% 股票型 4.1886 4.1886 13.04 15.90
303 159913 深证300价值ETF 1.0650 1.0650 0.09% 股票型 3.0978 3.0978 13.42 17.03
304 159915 易方达创业板ETF 0.7371 0.8444 2.79% 股票型 6.9811 6.9811 9.01 0.77
305 159916 深F60ETF 1.8470 1.0063 0.21% 股票型 3.4908 3.4908 12.51 16.18
306 159917 国泰中小板300成长ETF 1.0520 1.0520 1.54% 股票型 4.2616 4.2616 0.00 0.00
307 159918 嘉实中创400ETF 1.0122 1.0122 2.16% 股票型 2.1599 2.1599 0.00 0.00
308 160105 南方积极配置股票(LOF) 0.9662 2.4582 0.38% 混合型 3.1714 3.1714 7.56 4.32
309 160106 南方高增长股票(LOF) 1.3140 2.7610 1.00% 股票型 4.7596 4.7596 10.45 9.32
310 160119 南方中证500指数(LOF) 0.9313 1.0013 0.67% 股票型 3.0883 3.0883 11.88 14.42
311 160121 南方金砖四国指数(QDII) 0.8050 0.8250 -2.19% 股票型 -2.7778 -2.7778 -9.75 3.87
312 160123 南方中证50债券A(LOF) 1.0455 1.0655 0.03% 债券型 0.0766 0.0766 0.38 0.67
313 160124 南方中证50债券C(LOF) 1.0413 1.0613 0.03% 债券型 0.0673 0.0673 0.27 0.53
314 160125 南方中国中小盘股票指数LOF 1.0009 1.0209 -0.54% 股票型 0.3207 0.3207 -3.46 2.68
315 160127 南方新兴消费增长分级股票 1.0210 1.0210 0.29% 股票型 1.8962 1.8962 0.00 0.00
316 160211 国泰中小盘成长股票(LOF) 0.8850 1.0570 1.37% 股票型 3.9953 3.9953 8.99 3.27
317 160212 国泰估值优势分级封闭 0.8910 0.8910 0.22% 股票型 1.7123 1.7123 5.44 4.09
318 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 1.1520 1.2320 -2.12% 股票型 -3.5176 -3.5176 3.25 13.67
319 160215 国泰价值经典股票(LOF) 0.8440 0.8440 0.36% 股票型 3.6855 3.6855 10.33 11.05
320 160216 国泰大宗商品配置(LOF) 1.0000 1.0000 0.00% 其他型 -- -- 0.00 0.00
321 160217 国泰信用互利分级债券 1.0320 1.0320 0.00% 债券型 0.0970 0.0970 2.89 3.20
322 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 0.7690 3.2970 0.26% 混合型 2.9451 2.9451 10.17 11.45
323 160314 华夏行业股票(LOF) 0.8480 3.8790 0.59% 股票型 3.1630 3.1630 8.44 8.30
324 160415 华安深证300指数(LOF) 0.9740 0.9740 0.72% 股票型 4.3944 4.3944 13.26 16.65
325 160416 华安标普全球石油指数(LOF) 0.9920 0.9920 -0.80% 股票型 -0.9980 -0.9980 0.00 0.00
326 160505 博时主题行业股票(LOF) 1.6350 3.4510 -0.37% 股票型 2.2514 2.2514 6.45 9.99
327 160512 博时卓越品牌股票(LOF) 0.9640 0.9840 0.31% 股票型 2.6624 2.6624 7.71 7.59
328 160513 博时裕祥分级债券 1.0250 1.0410 -1.16% 债券型 -0.4854 -0.4854 0.89 1.38
329 160514 博时裕祥分级债券A 1.0210 1.0450 0.10% 债券型 0.1963 0.1963 1.29 1.79
330 160602 鹏华普天债券A 1.1560 1.4750 0.00% 债券型 0.0000 0.0000 1.39 1.82
331 160603 鹏华普天收益混合 0.7890 3.2350 0.38% 混合型 2.7344 2.7344 7.79 8.08
332 160605 鹏华中国50混合 1.2000 3.3000 0.08% 混合型 2.7397 2.7397 9.79 11.01
333 160606 鹏华货币A 1.0000 1.0000 -- 货币型 0.1179 0.1179 1.16 1.65
334 160607 鹏华价值优势股票(LOF) 0.8000 2.4900 0.38% 股票型 2.1711 2.1711 6.81 10.19
335 160608 鹏华普天债券B 1.1050 1.4240 0.00% 债券型 -0.0904 -0.0904 1.26 1.71
336 160609 鹏华货币B 1.0000 1.0000 -- 货币型 0.1245 0.1245 1.22 1.73
337 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.0320 1.4520 0.39% 混合型 3.9275 3.9275 8.52 8.86
338 160611 鹏华优质治理股票(LOF) 0.8590 0.9590 0.00% 股票型 2.6284 2.6284 9.29 8.05
339 160612 鹏华丰收债券 1.0680 1.3220 0.00% 债券型 0.1876 0.1876 2.99 3.48
340 160613 鹏华盛世创新股票(LOF) 1.1890 1.2190 -0.08% 股票型 2.4117 2.4117 5.60 11.12
341 160615 鹏华沪深300指数(LOF) 0.9580 1.0180 0.10% 股票型 3.2328 3.2328 9.74 14.73
342 160616 鹏华中证500指数(LOF) 0.7880 0.7880 0.77% 股票型 3.1414 3.1414 11.77 14.70
343 160617 鹏华丰润债券封闭 1.0490 1.0710 -0.10% 债券型 0.0954 0.0954 4.07 4.58
344 160618 鹏华丰泽分级债券 1.0520 1.0520 0.00% 债券型 0.3817 0.3817 3.44 4.68
345 160619 鹏华丰泽分级债券A 1.0200 1.0200 0.10% 债券型 0.1965 0.1965 1.19 1.69
346 160706 嘉实沪深300指数(LOF) 0.7120 2.5800 0.11% 股票型 3.3382 3.3382 10.01 14.93
347 160716 嘉实基本面50指数(LOF) 0.6843 0.6843 -0.38% 股票型 1.4379 1.4379 3.48 8.40
348 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7490 0.7490 -0.83% 股票型 -0.1866 -0.1866 -6.46 8.08
349 160718 嘉实多利分级债券 0.9799 1.0201 0.02% 债券型 1.1457 1.1457 2.42 1.94
350 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.9350 0.9350 0.21% 其他型 -1.5789 -1.5789 -6.12 0.54
351 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.8214 2.1906 0.32% 混合型 3.7645 3.7645 8.35 9.23
352 160807 长盛沪深300指数(LOF) 0.8900 0.9400 0.11% 股票型 3.3682 3.3682 9.88 14.99
353 160808 长盛同瑞中证200指数分级 1.1400 1.1420 0.62% 股票型 4.4913 4.4913 12.09 13.98
354 160910 大成创新成长混合LOF 0.7810 1.9920 0.51% 混合型 3.0343 3.0343 11.57 13.19
355 160915 大成景丰分级债券 0.9830 0.9830 0.00% 债券型 0.5112 0.5112 1.76 3.58
356 161005 富国天惠成长混合(LOF) 1.3664 3.1294 0.43% 混合型 2.6674 2.6674 14.99 10.94
357 161010 富国天丰强化收益债券(LOF) 1.0210 1.3090 -0.10% 债券型 0.1963 0.1963 3.24 3.65
358 161014 富国汇利分级债券封闭 1.0770 1.0770 -0.09% 债券型 0.0929 0.0929 5.07 5.80
359 161015 富国天盈分级债券 1.0640 1.0800 0.00% 债券型 0.1883 0.1883 4.93 5.45
360 161016 富国天盈分级债券A 1.0220 1.0450 0.00% 债券型 0.0979 0.0979 1.19 1.69
361 161017 富国中证500指数增强LOF 1.0090 1.0090 0.60% 股票型 3.8066 3.8066 14.92 18.85
362 161115 易方达岁丰添利债券 1.0290 1.0660 0.10% 债券型 0.8824 0.8824 2.79 4.42
363 161116 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF) 0.9430 0.9430 0.32% 其他型 -1.6684 -1.6684 -7.64 0.00
364 161207 国投瑞银瑞和沪深300指数 1.0200 0.8090 0.00% 股票型 3.2389 3.2389 9.44 14.48
365 161210 国投瑞银新兴市场股票(QDII-LOF) 0.9530 0.9530 -1.75% 股票型 -2.1561 -2.1561 -2.06 14.41
366 161211 国投瑞银沪深300金融地产指数(LOF) 0.8170 0.8170 -0.73% 股票型 1.7435 1.7435 8.21 15.23
367 161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 0.8670 0.8670 0.93% 股票型 4.5838 4.5838 12.16 11.30
368 161216 国投瑞银双债债券封闭A 1.0250 1.0350 -0.10% 债券型 0.1955 0.1955 3.51 3.93
369 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF) 0.9720 0.9720 0.21% 股票型 5.5375 5.5375 13.02 24.62
370 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 1.0690 1.0690 0.38% 混合型 3.2850 3.2850 6.69 6.90
371 161505 银河通利分级债券 1.0000 1.0000 0.00% 债券型 0.0000 0.0000 0.00 0.00
372 161506 银河通利分级债券A 1.0010 1.0010 0.10% 债券型 0.1000 0.1000 0.00 0.00
373 161601 融通新蓝筹混合 0.7219 3.0169 0.50% 混合型 3.3205 3.3205 8.43 7.28
374 161603 融通债券A/B 1.0440 1.4860 0.10% 债券型 0.2882 0.2882 3.67 4.40
375 161604 融通深证100指数 1.0890 2.4520 0.46% 股票型 4.1109 4.1109 12.97 16.60
376 161605 融通蓝筹成长混合 1.0240 2.3040 0.20% 混合型 2.7081 2.7081 6.56 5.03
377 161606 融通行业景气混合 0.7210 2.6610 0.14% 股票型 2.5605 2.5605 11.78 11.96
378 161607 融通巨潮100指数(LOF) 0.8220 2.3360 -0.12% 股票型 3.0075 3.0075 8.44 14.80
379 161608 融通易支付货币A 1.0000 1.0000 -- 货币型 0.1083 0.1083 1.20 1.72
380 161609 融通动力先锋股票 0.9990 1.5440 0.10% 股票型 3.3092 3.3092 11.37 8.94
381 161610 融通领先成长股票(LOF) 0.7510 2.3070 0.54% 股票型 3.4435 3.4435 4.89 3.59
382 161611 融通内需驱动股票 0.6680 0.7880 0.00% 股票型 3.0864 3.0864 9.87 9.69
383 161612 融通深证成份指数 0.8600 0.8600 0.35% 股票型 3.9903 3.9903 13.46 17.65
384 161613 融通创业板指数增强 1.0020 1.0020 0.00% 股票型 0.0999 0.0999 0.00 0.00
385 161614 融通四季添利债券 1.0170 1.0190 0.00% 债券型 0.1970 0.1970 0.00 0.00
386 161615 融通易支付货币B 1.0000 1.0000 -- 货币型 -- -- 0.00 0.00
387 161693 融通债券C 1.0440 1.4860 0.10% 债券型 0.2882 0.2882 0.00 0.00
388 161706 招商优质成长股票(LOF) 1.1094 3.0197 0.15% 股票型 3.0371 3.0371 8.84 9.24
389 161713 招商信用添利债券封闭 1.0700 1.1390 0.09% 债券型 0.8483 0.8483 6.27 7.20
390 161714 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) 0.7830 0.7830 -2.12% 股票型 -2.4907 -2.4907 -8.21 5.95
391 161810 银华内需精选股票(LOF) 0.7170 0.6820 0.99% 股票型 4.5190 4.5190 10.65 8.31
392 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.8320 0.8320 0.12% 股票型 3.3540 3.3540 9.76 14.60
393 161812 银华深证100指数分级 0.9360 0.9820 0.43% 股票型 4.1157 4.1157 12.91 16.78
394 161813 银华信用债券封闭 1.0470 1.1060 0.10% 债券型 0.5764 0.5764 3.66 4.68
395 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) 0.8700 0.8700 -0.91% 其他型 -2.0270 -2.0270 -2.03 1.64
396 161816 银华中证等权90指数分级 0.8000 0.8260 0.13% 股票型 3.7613 3.7613 10.50 16.64
397 161818 银华消费主题分级股票 0.9950 0.9990 1.53% 股票型 5.5143 5.5143 11.05 8.96
398 161819 银华中证内地资源主题指数分级 1.1270 1.1290 0.18% 股票型 5.2288 5.2288 11.69 12.12
399 161902 万家增强收益债券 1.0852 1.6978 -0.08% 债券型 0.3514 0.3514 3.02 4.17
400 161903 万家公用事业行业股票(LOF) 0.6223 1.8802 0.08% 股票型 2.8765 2.8765 5.24 8.08
401 161907 万家中证红利指数(LOF) 0.9091 0.9091 0.11% 股票型 2.8277 2.8277 7.46 11.56
402 161908 万家添利分级债券 1.0730 1.0730 -0.19% 债券型 0.0933 0.0933 7.52 9.27
403 161909 万家添利债券A 1.0420 1.0420 0.00% 债券型 0.0961 0.0961 1.07 1.56
404 162006 长城久富股票(LOF) 1.0411 3.4319 0.97% 股票型 5.5454 5.5454 12.60 8.74
405 162010 长城久兆中小板300指数分级 1.0080 1.0080 1.10% 股票型 3.9175 3.9175 0.80 0.00
406 162102 金鹰中小盘精选混合 0.7792 2.3752 1.33% 股票型 3.9210 3.9210 10.06 11.30
407 162105 金鹰持久回报分级债券 1.0166 1.0166 0.05% 债券型 0.0295 0.0295 0.00 0.00
408 162106 金鹰持久回报分级债券A 1.0075 1.0075 0.03% 债券型 0.1192 0.1192 0.00 0.00
409 162201 泰达宏利成长股票 0.8505 2.7655 0.91% 股票型 3.2285 3.2285 2.58 -3.12
410 162202 泰达宏利周期股票 0.8557 2.9007 0.12% 股票型 1.8569 1.8569 8.39 9.59
411 162203 泰达宏利稳定股票 0.6355 2.5755 -0.06% 股票型 2.3185 2.3185 4.66 4.27
412 162204 泰达宏利精选股票 3.4028 4.4828 -0.42% 股票型 2.0666 2.0666 5.72 5.04
413 162205 泰达宏利风险预算混合 1.0203 2.3553 -0.08% 混合型 0.4035 0.4035 1.17 1.51
414 162206 泰达宏利货币 1.0000 1.0000 -- 货币型 0.1123 0.1123 1.09 1.65
415 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 0.7508 1.8058 1.57% 混合型 5.1099 5.1099 12.97 7.32
416 162208 泰达宏利首选企业股票 0.9663 1.2863 0.16% 股票型 2.8964 2.8964 8.76 5.41
417 162209 泰达宏利市值优选股票 0.6831 0.6831 -0.20% 股票型 2.0161 2.0161 7.32 7.36
418 162210 泰达宏利集利债券A 1.0265 1.0695 0.01% 债券型 0.0682 0.0682 2.08 3.38
419 162211 泰达宏利品质生活混合 1.0460 1.2560 0.38% 混合型 3.0542 3.0542 5.34 3.98
420 162212 泰达宏利红利先锋股票 1.0490 1.1010 0.38% 股票型 2.9441 2.9441 7.37 5.64
421 162213 泰达宏利财富大盘指数 0.9480 0.9680 -0.21% 股票型 2.1552 2.1552 7.48 12.59
422 162214 泰达宏利中小盘股票 0.8430 0.8430 0.24% 股票型 2.9304 2.9304 6.84 5.11
423 162215 泰达宏利聚利分级债券 1.0680 1.0680 0.00% 债券型 0.5650 0.5650 3.89 4.60
424 162216 泰达宏利中证500指数分级 1.1000 1.1020 0.64% 股票型 3.1895 3.1895 11.34 12.52
425 162299 泰达宏利集利债券C 1.0093 1.0523 0.00% 债券型 0.0595 0.0595 1.96 3.23
426 162307 海富通中证100指数(LOF) 0.7740 0.7740 -0.13% 股票型 2.6525 2.6525 8.40 14.50
427 162308 海富通稳进增利分级债券 1.0740 1.0740 0.00% 债券型 0.7505 0.7505 4.68 5.29
428 162411 华宝兴业标普石油天然气上游股票LOF 0.9260 0.9260 -2.22% 股票型 -5.6065 -5.6065 -7.95 -5.32
429 162509 国联安双禧中证100指数分级 0.9810 0.9810 -0.10% 股票型 2.7225 2.7225 8.76 14.60
430 162510 国联安双力中小板综指分级 1.0180 1.0180 0.69% 股票型 1.8000 1.8000 0.00 0.00
431 162605 景顺长城鼎益股票(LOF) 0.8550 2.9550 0.35% 股票型 2.8881 2.8881 7.68 7.95
432 162607 景顺长城资源垄断股票(LOF) 0.7400 2.7410 0.27% 股票型 3.7868 3.7868 10.12 13.15
433 162703 广发小盘成长股票(LOF) 1.8853 3.1953 0.06% 股票型 3.6563 3.6563 13.10 15.63
434 162711 广发中证500指数(LOF) 0.8380 0.8380 0.72% 股票型 3.0750 3.0750 11.58 13.40
435 162712 广发聚利债券 1.0750 1.0880 0.00% 债券型 0.0931 0.0931 1.90 3.75
436 163001 长信中证央企100指数(LOF) 0.8620 0.8620 -0.12% 股票型 2.3753 2.3753 6.95 10.94
437 163003 长信利鑫分级债券 1.0608 1.0746 0.01% 债券型 0.1889 0.1889 3.52 4.63
438 163004 长信利鑫债券A 1.0173 1.0393 0.04% 债券型 0.1181 0.1181 1.13 1.63
439 163109 申万菱信深证成指分级 0.7390 0.7730 0.27% 股票型 3.9381 3.9381 13.17 17.25
440 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 0.9160 0.9160 0.88% 股票型 2.9213 2.9213 16.39 17.29
441 163208 诺安油气能源股票 0.9420 0.9420 -2.08% 股票型 -3.8776 -3.8776 -6.73 -6.18
442 163209 诺安中证创业成长指数分级 0.9970 0.9970 -1.38% 股票型 -0.3996 -0.3996 0.00 0.00
443 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.9087 3.3517 0.31% 混合型 2.9004 2.9004 9.58 9.58
444 163303 大摩货币 1.0000 1.0000 -- 货币型 0.0764 0.0764 1.06 1.55
445 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.8757 5.2350 0.30% 混合型 2.9388 2.9388 6.69 7.66
446 163406 兴全合润分级股票 0.9307 0.9307 0.86% 股票型 2.9080 2.9080 14.63 8.52
447 163407 兴全沪深300指数(LOF) 0.8847 0.8847 0.18% 股票型 3.2925 3.2925 9.44 14.66
448 163409 兴全绿色投资股票(LOF) 0.9680 0.9680 0.41% 股票型 2.9787 2.9787 8.76 7.44
449 163411 兴全保本混合 1.0199 1.0199 -0.22% 保本型 0.5026 0.5026 1.06 3.49
450 163412 兴全轻资产投资股票 1.0000 1.0000 0.10% 股票型 0.1001 0.1001 0.00 0.00
451 163503 天治核心成长股票(LOF) 0.5030 1.9915 0.82% 股票型 4.9009 4.9009 11.23 11.73
452 163801 中银中国混合(LOF) 1.1363 3.3463 0.27% 混合型 2.3601 2.3601 9.25 6.57
453 163802 中银货币A 1.0000 1.0000 -- 货币型 0.1113 0.1113 1.25 1.75
454 163803 中银增长股票 0.6332 2.6252 0.81% 股票型 3.6334 3.6334 10.68 7.39
455 163804 中银收益混合 0.9071 2.1071 0.67% 混合型 3.6449 3.6449 15.39 12.82
456 163805 中银策略股票 0.9781 1.3081 0.54% 股票型 3.9095 3.9095 14.28 11.14
457 163806 中银增利债券 1.1070 1.2270 0.09% 债券型 0.4537 0.4537 3.07 3.85
458 163807 中银优选混合 0.9959 1.1859 0.35% 混合型 3.1914 3.1914 11.04 8.72
459 163808 中银中证100指数增强 0.7840 0.7940 -0.13% 股票型 2.6178 2.6178 8.44 14.45
460 163809 中银蓝筹混合 0.9330 0.9530 0.32% 混合型 3.3223 3.3223 13.37 12.55
461 163810 中银价值混合 0.8070 0.8270 0.50% 混合型 1.8939 1.8939 6.75 4.94
462 163811 中银双利债券A 1.0700 1.0700 0.28% 债券型 1.0387 1.0387 3.68 4.59
463 163812 中银双利债券B 1.0640 1.0640 0.28% 债券型 1.0446 1.0446 3.60 4.52
464 163813 中银全球策略(QDII-FOF) 0.8590 0.8590 -1.15% 其他型 -2.1640 -2.1640 -7.03 3.62
465 163816 中银转债增强债券A 1.0300 1.0300 -0.19% 债券型 0.5859 0.5859 1.18 3.21
466 163817 中银转债增强债券B 1.0270 1.0270 -0.10% 债券型 0.5877 0.5877 1.18 3.11
467 163818 中银中小盘成长股票 1.0760 1.0760 0.19% 股票型 2.9665 2.9665 6.43 7.39
468 163819 中银信用增利债券 1.0300 1.0300 0.19% 债券型 0.1946 0.1946 0.00 0.00
469 163820 中银货币B 1.0000 1.0000 -- 货币型 0.1178 0.1178 0.00 0.00
470 164105 华富强化回报债券 1.0110 1.0110 0.00% 债券型 0.5970 0.5970 3.16 4.01
471 164205 天弘深证成份指数(LOF) 0.8240 0.8240 0.37% 股票型 4.0404 4.0404 13.19 17.21
472 164206 天弘添利分级债券 1.0230 1.0570 0.10% 债券型 0.2941 0.2941 1.69 2.50
473 164207 天弘添利分级债券A 1.0080 1.0620 0.00% 债券型 0.0993 0.0993 1.13 1.54
474 164208 天弘丰利分级债券 1.0610 1.0610 -0.12% 债券型 0.1605 0.1605 3.29 5.08
475 164209 天弘丰利分级债券之丰利A份额 1.0216 1.0216 0.03% 债券型 0.1274 0.1274 1.22 1.64
476 164606 华泰柏瑞信用增利债券 1.0040 1.0120 0.00% 债券型 0.0000 0.0000 -0.30 -0.10
477 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF) 0.8890 0.8890 0.23% 其他型 -1.3319 -1.3319 -6.12 3.37
478 164808 工银瑞信四季收益债券LOF 1.0340 1.0760 0.10% 债券型 0.3883 0.3883 3.68 4.71
479 164809 工银瑞信睿智中证500指数分级 1.0609 1.0609 0.65% 股票型 3.0400 3.0400 6.09 0.00
480 164902 交银信用添利债券LOF 1.0540 1.0540 -0.09% 债券型 0.5725 0.5725 7.22 8.10
481 165309 建信沪深300指数(LOF) 0.7760 0.7760 0.13% 股票型 3.3289 3.3289 9.92 14.79
482 165310 建信双利分级股票 0.9090 0.9250 0.22% 股票型 3.5308 3.5308 10.05 9.75
483 165311 建信信用增强债券 1.0500 1.0710 0.10% 债券型 0.3824 0.3824 2.64 3.64
484 165508 信诚深度价值股票(LOF) 0.8650 0.8650 0.12% 股票型 2.9762 2.9762 11.33 10.90
485 165509 信诚增强收益债券封闭 1.0230 1.0330 0.00% 债券型 0.2941 0.2941 4.25 4.57
486 165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 0.8130 0.8130 -1.34% 混合型 -1.6929 -1.6929 -7.72 2.65
487 165511 信诚中证500指数 0.7890 0.8140 0.51% 股票型 2.7344 2.7344 13.51 16.59
488 165512 信诚新机遇股票(LOF) 0.9630 0.9630 0.31% 股票型 4.2208 4.2208 14.92 9.18
489 165513 信诚全球商品主题(LOF) 0.9470 0.9470 -1.97% 其他型 -3.6623 -3.6623 -6.79 -5.30
490 165515 信诚沪深300指数分级 1.0570 1.0570 0.09% 股票型 3.3236 3.3236 5.70 0.00
491 165517 信诚双盈分级债券 1.0010 1.0010 -0.10% 债券型 -0.0998 -0.0998 0.00 0.00
492 165518 信诚双盈分级债券A 1.0030 1.0030 0.10% 债券型 0.0998 0.0998 0.00 0.00
493 165705 诺德双翼分级债券 1.0210 1.0210 0.00% 债券型 0.0000 0.0000 0.00 0.00
494 165706 诺德双翼分级债券A 1.0100 1.0100 0.00% 债券型 0.0991 0.0991 0.00 0.00
495 165806 东吴深证100指数增强 1.0150 1.0150 0.40% 股票型 1.2974 1.2974 0.00 0.00
496 166001 中欧新趋势股票(LOF) 0.7201 0.9801 0.50% 股票型 3.8955 3.8955 14.10 14.16
497 166002 中欧新蓝筹混合 0.9321 1.5121 0.43% 混合型 3.1541 3.1541 11.58 11.18
498 166003 中欧稳健收益债券A 1.0269 1.1424 -0.05% 债券型 0.2343 0.2343 2.14 2.32
499 166004 中欧稳健收益债券C 1.0255 1.1285 -0.05% 债券型 0.2248 0.2248 2.04 2.18
500 166005 中欧价值发现股票 0.9740 0.9740 0.62% 股票型 2.6344 2.6344 11.57 13.39
501 166006 中欧中小盘股票(LOF) 0.8685 0.9185 -0.44% 股票型 1.5077 1.5077 15.82 18.50
502 166007 中欧沪深300指数增强(LOF) 0.8828 0.9278 0.14% 股票型 3.3119 3.3119 9.37 13.66
503 166008 中欧增强回报债券(LOF) 1.0007 1.0107 0.00% 债券型 0.2304 0.2304 1.46 1.70
504 166009 中欧新动力股票(LOF) 0.9442 0.9442 0.94% 股票型 3.3720 3.3720 14.31 14.73
505 166010 中欧鼎利分级债券 1.0160 1.0160 0.00% 债券型 0.3953 0.3953 1.60 2.21
506 166011 中欧盛世成长分级股票 1.0070 1.0070 0.20% 股票型 0.3988 0.3988 0.00 0.00
507 166012 中欧信用增利分级债券 1.0020 1.0020 0.00% 债券型 0.0000 0.0000 0.00 0.00
508 166013 中欧信用增利分级债券A 1.0020 1.0020 0.00% 债券型 0.0000 0.0000 0.00 0.00
509 166401 浦银安盛增利分级债券 1.0600 1.0600 0.09% 债券型 0.4739 0.4739 5.05 5.79
510 166801 浙商聚潮新思维混合 1.0030 1.0030 0.30% 混合型 1.1089 1.1089 0.00 0.00
511 180001 银华优势企业混合 1.0553 2.7153 -0.14% 混合型 2.0501 2.0501 7.65 8.08
512 180002 银华保本增值混合 1.0176 1.0363 -0.12% 保本型 0.2562 0.2562 0.58 1.54
513 180003 银华-道琼斯88指数 0.7919 2.5919 -0.44% 股票型 2.7774 2.7774 6.14 7.95
514 180008 银华货币A 1.0000 1.0000 -- 货币型 0.0964 0.0964 1.04 1.46
515 180009 银华货币B 1.0000 1.0000 -- 货币型 0.1030 0.1030 1.10 1.54
516 180010 银华优质增长股票 1.3778 2.9378 0.76% 股票型 3.4384 3.4384 7.39 4.84
517 180012 银华富裕主题股票 1.0390 1.9920 0.52% 股票型 3.7651 3.7651 9.32 7.08
518 180013 银华领先策略股票 1.0654 1.4454 0.05% 股票型 3.2364 3.2364 2.43 2.78
519 180015 银华增强收益债券 1.0810 1.2520 -0.28% 债券型 0.4647 0.4647 1.03 2.56
520 180018 银华和谐主题混合 1.0550 1.1350 1.05% 混合型 4.3521 4.3521 12.23 12.11
521 180020 银华成长先锋混合 0.8380 0.8630 0.48% 混合型 2.9484 2.9484 6.48 4.10
522 180025 银华信用双利债券A 1.0100 1.0100 0.00% 债券型 0.1984 0.1984 1.51 2.85
523 180026 银华信用双利债券C 1.0040 1.0040 0.00% 债券型 0.0997 0.0997 1.41 2.66
524 180028 银华永祥保本混合 1.0640 1.0640 -0.19% 保本型 0.5671 0.5671 2.11 3.30
525 180029 银华永泰积极债券A 1.0110 1.0110 -0.10% 债券型 0.6972 0.6972 1.10 1.10
526 180030 银华永泰积极债券C 1.0080 1.0080 -0.20% 债券型 0.6993 0.6993 0.90 0.80
527 183001 银华全球优选(QDII-FOF) 0.8280 0.8280 -0.84% 其他型 -0.6002 -0.6002 -4.94 0.98
528 184688 基金开元 0.9371 4.6481 1.65% 股票型 1.6488 1.6488 7.50 15.71
529 184689 基金普惠 0.9640 3.8320 2.95% 股票型 2.9475 2.9475 5.84 4.51
530 184690 基金同益 0.9330 4.2470 2.30% 股票型 2.3026 2.3026 8.09 8.82
531 184691 基金景宏 0.9884 3.7934 2.99% 股票型 2.9905 2.9905 9.82 12.38
532 184692 基金裕隆 0.9963 4.3123 2.49% 股票型 2.4895 2.4895 7.33 10.90
533 184693 基金普丰 0.9099 2.9963 2.67% 股票型 2.6743 2.6743 6.01 7.85
534 184698 基金天元 0.8889 4.1109 2.00% 股票型 1.9966 1.9966 5.03 7.25
535 184699 基金同盛 1.1213 3.2838 3.38% 股票型 3.3837 3.3837 9.96 11.98
536 184701 基金景福 0.9746 2.9586 3.25% 股票型 3.2525 3.2525 6.14 8.20
537 184703 基金金盛 1.1003 4.1831 0.84% 股票型 0.8432 2.0402 0.03 52.09
538 184705 基金裕泽 1.1305 3.7825 0.37% 股票型 0.3662 0.2938 3.09 -0.18
539 184706 基金天华 0.9314 2.3614 0.16% 股票型 0.2799 0.0967 3.68 23.17
540 184713 基金科翔 1.1907 4.4707 0.00% 股票型 1.5176 1.5176 -27.94 -46.56
541 184721 基金丰和 0.9490 3.7410 2.94% 股票型 2.9396 2.9396 8.49 7.45
542 184722 基金久嘉 0.8873 3.6503 1.94% 股票型 1.9416 1.9416 6.63 8.12
543 184728 基金鸿阳 0.6846 2.2561 2.56% 股票型 2.5618 2.5618 6.60 0.40
544 200001 长城久恒平衡混合 1.1810 2.3410 0.51% 混合型 3.0541 3.0541 9.66 7.36
545 200002 长城久泰沪深300指数 1.0617 3.9217 0.09% 股票型 3.2983 3.2983 9.78 14.57
546 200003 长城货币A 1.0000 1.0000 -- 货币型 0.0715 0.0715 1.14 1.69
547 200006 长城消费增值股票 0.8072 2.2472 0.84% 股票型 4.5054 4.5054 9.81 6.42
548 200007 长城安心回报混合 0.6462 1.7647 0.97% 混合型 4.8005 4.8005 10.42 5.83
549 200008 长城品牌优选股票 0.7396 0.7396 -0.24% 股票型 0.7767 0.7767 3.82 9.86
550 200009 长城稳健增利债券 1.0690 1.1740 0.00% 债券型 0.1874 0.1874 1.81 2.99
551 200010 长城双动力股票 0.8877 0.9127 0.60% 股票型 3.5219 3.5219 9.52 6.06
552 200011 长城景气行业龙头混合 0.9590 0.9840 0.52% 混合型 2.6767 2.6767 6.56 6.32
553 200012 长城中小盘股票 0.8350 0.8350 0.85% 股票型 4.7679 4.7679 9.01 5.43
554 200013 长城积极增利债券A 1.0210 1.0210 0.00% 债券型 0.3933 0.3933 6.13 6.35
555 200015 长城优化升级股票 1.0010 1.0010 0.10% 股票型 0.1000 0.1000 0.00 0.00
556 200103 长城货币B 1.0000 1.0000 -- 货币型 0.0762 0.0762 0.00 0.00
557 200113 长城积极增利债券C 1.0170 1.0170 0.00% 债券型 0.4941 0.4941 6.16 6.27
558 202001 南方稳健成长混合 0.8456 2.6806 0.33% 混合型 2.8710 2.8710 7.01 4.72
559 202002 南方稳健成长贰号混合 0.4649 1.7534 0.35% 混合型 2.9223 2.9223 7.24 4.99
560 202003 南方绩优成长股票 1.1259 2.0426 0.58% 股票型 3.7122 3.7122 8.56 7.60
561 202005 南方成份精选股票 0.9018 0.9218 0.07% 股票型 2.6873 2.6873 10.98 14.60
562 202007 南方隆元产业主题股票 0.6100 0.6100 0.16% 股票型 2.3490 2.3490 11.52 18.45
563 202009 南方盛元红利股票 0.8290 0.9270 0.48% 股票型 4.1457 4.1457 12.94 17.26
564 202011 南方优选价值股票 1.0390 1.5590 0.97% 股票型 3.4861 3.4861 10.06 9.25
565 202015 南方沪深300指数 0.9275 1.0875 0.11% 股票型 3.3426 3.3426 9.88 14.82
566 202017 南方深证成份ETF联接 0.8133 0.8133 0.36% 股票型 4.0425 4.0425 13.57 17.75
567 202019 南方策略优化股票 0.7410 0.7610 0.41% 股票型 3.7815 3.7815 8.97 11.76
568 202021 南方小康ETF联接 0.8257 0.8457 0.16% 股票型 2.7501 2.7501 8.35 12.32
569 202023 南方优选成长混合 0.8930 0.8930 0.79% 混合型 2.8802 2.8802 8.51 7.46
570 202025 南方上证380ETF联接基金 0.9370 0.9370 0.57% 股票型 3.1257 3.1257 11.97 14.10
571 202101 南方宝元债券 1.1823 2.4623 0.36% 债券型 1.6245 1.6245 5.72 5.80
572 202102 南方多利增强债券C 1.0803 1.3006 0.14% 债券型 1.7711 1.7711 6.97 7.88
573 202103 南方多利增强债券A 1.0818 1.3103 0.15% 债券型 1.7782 1.7782 7.03 7.99
574 202105 南方广利回报债券A/B 1.0060 1.0060 0.70% 债券型 2.5484 2.5484 6.12 7.02
575 202107 南方广利回报债券C 0.9990 0.9990 0.60% 债券型 2.3566 2.3566 5.94 6.73
576 202202 南方避险增值混合 2.4294 3.0684 0.07% 保本型 0.2559 0.2559 1.12 1.84
577 202211 南方恒元保本混合 1.0350 1.2280 0.29% 保本型 0.8772 0.8772 2.17 3.50
578 202212 南方保本混合 1.0470 1.0470 0.10% 保本型 0.3835 0.3835 1.85 2.55
579 202301 南方现金增利货币A 1.0000 1.0000 -- 货币型 0.1227 0.1227 1.20 1.70
580 202302 南方现金增利货币B 1.0000 1.0000 -- 货币型 0.1292 0.1292 1.26 1.78
581 202801 南方全球精选配置(QDII-FOF) 0.6580 0.6580 -1.05% 其他型 -0.9036 -0.9036 -1.50 9.12
582 206001 鹏华行业成长混合 0.9377 3.7669 0.32% 混合型 2.5369 2.5369 12.11 10.98
583 206002 鹏华精选成长股票 0.7780 0.7780 0.39% 股票型 3.5952 3.5952 9.27 8.21
584 206003 鹏华信用增利债券A 1.0540 1.0540 0.10% 债券型 0.3810 0.3810 3.54 4.36
585 206004 鹏华信用增利债券B 1.0460 1.0460 0.19% 债券型 0.3839 0.3839 3.46 4.29
586 206005 鹏华上证民企50ETF联接 0.9110 0.9110 0.77% 股票型 4.7126 4.7126 9.50 13.73
587 206006 鹏华环球发现(QDII-FOF) 0.8660 0.8660 -0.35% 股票型 -0.3452 -0.3452 -0.57 4.21
588 206007 鹏华消费优选股票 0.8220 0.8220 0.86% 股票型 3.5264 3.5264 8.73 -0.72
589 206008 鹏华丰盛债券 1.0490 1.0490 0.00% 债券型 0.2868 0.2868 4.59 4.80
590 206009 鹏华新兴产业股票 0.9730 0.9730 0.93% 股票型 4.1756 4.1756 6.34 2.31
591 206010 鹏华深证民营ETF联接 0.8879 0.8879 1.00% 股票型 4.2993 4.2993 11.35 11.74
592 206011 鹏华美国房地产 1.0200 1.0200 -0.49% 其他型 -0.7782 -0.7782 1.29 2.00
593 206012 鹏华价值精选股票 1.0020 1.0020 0.20% 股票型 0.2000 0.2000 0.00 0.00
594 210001 金鹰成份优选混合 0.6046 2.2947 0.30% 股票型 2.2320 2.2320 7.05 10.33
595 210002 金鹰红利价值混合 0.8885 1.2765 1.08% 混合型 2.7049 2.7049 5.32 4.19
596 210003 金鹰行业优势股票 0.8066 0.8366 0.56% 股票型 4.3872 4.3872 7.29 8.87
597 210004 金鹰稳健成长股票 0.7490 0.9290 0.27% 股票型 3.3103 3.3103 10.47 10.31
598 210005 金鹰主题优势股票 0.7250 0.7250 1.26% 股票型 4.0172 4.0172 11.03 11.88
599 210006 金鹰保本混合 1.0410 1.0410 -0.10% 保本型 0.2890 0.2890 1.07 1.86
600 210007 金鹰中证技术领先指数增强 0.8186 0.8186 1.19% 股票型 4.5466 4.5466 10.28 9.19
601 210008 金鹰策略配置股票 0.9836 0.9836 1.19% 股票型 4.3829 4.3829 6.00 3.01
602 213001 宝盈鸿利收益混合 0.5178 2.3469 1.07% 混合型 3.1885 3.1885 14.91 11.88
603 213002 宝盈泛沿海增长股票 0.4102 1.9079 1.79% 股票型 4.0853 4.0853 11.26 7.78
604 213003 宝盈策略增长股票 0.8539 1.2539 1.29% 股票型 4.1088 4.1088 11.93 11.90
605 213006 宝盈核心优势混合 0.7135 0.9135 0.51% 混合型 1.8558 1.8558 1.52 2.13
606 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.0288 1.2808 0.31% 债券型 1.7304 1.7304 2.70 2.42
607 213008 宝盈资源优选股票 0.9249 1.1910 1.36% 股票型 5.4017 5.4017 14.89 5.35
608 213009 宝盈货币A 1.0000 1.0000 -- 货币型 0.1544 0.1544 1.10 1.71
609 213010 宝盈中证100指数增强 0.8080 0.8080 -0.12% 股票型 2.6684 2.6684 7.88 13.01
610 213909 宝盈货币B 1.0000 1.0000 -- 货币型 0.1609 0.1609 1.16 1.79
611 213917 宝盈增强收益债券C 1.0128 1.2648 0.32% 债券型 1.7276 1.7276 2.62 2.30
612 217001 招商安泰股票 0.3510 3.3550 0.37% 股票型 3.7234 3.7234 7.83 8.53
613 217002 招商安泰平衡混合 1.0287 2.4437 0.18% 混合型 1.7709 1.7709 4.01 6.02
614 217003 招商安泰债券A 1.1180 1.6145 0.01% 债券型 0.0806 0.0806 0.52 1.69
615 217004 招商现金增值货币A 1.0000 1.0000 -- 货币型 0.1191 0.1191 1.20 1.73
616 217005 招商先锋混合 0.6095 2.5595 0.16% 股票型 2.0425 2.0425 5.03 7.12
617 217008 招商安本增利债券 1.0603 1.4703 -0.15% 债券型 0.9617 0.9617 5.41 7.03
618 217009 招商核心价值混合 0.8460 0.9660 0.18% 混合型 3.9823 3.9823 9.01 8.82
619 217010 招商大盘蓝筹股票 0.9420 1.3220 0.32% 股票型 2.9508 2.9508 6.32 7.41
620 217011 招商安心收益债券 1.1290 1.2490 0.18% 债券型 0.7136 0.7136 4.34 5.02
621 217012 招商行业领先股票 0.9460 0.9460 0.11% 股票型 3.0501 3.0501 7.62 9.11
622 217013 招商中小盘股票 0.8910 0.8910 0.22% 股票型 3.9673 3.9673 9.33 9.33
623 217014 招商现金增值货币B 1.0000 1.0000 -- 货币型 0.1256 0.1256 1.26 1.81
624 217015 招商全球资源股票(QDII) 0.9640 0.9640 -1.83% 股票型 -3.5035 -3.5035 -9.99 -1.33
625 217016 招商深证100指数 0.9350 0.9350 0.54% 股票型 4.2363 4.2363 12.52 15.43
626 217017 招商上证消费80ETF联接 0.8490 0.8490 1.07% 股票型 4.9444 4.9444 13.35 13.35
627 217018 招商安瑞进取债券 0.9760 0.9760 -0.31% 债券型 0.9307 0.9307 3.61 5.97
628 217019 招商深证TMT50ETF联接 0.8200 0.8200 1.49% 股票型 4.9936 4.9936 12.33 12.79
629 217020 招商安达保本混合 1.1120 1.1120 -0.09% 保本型 0.4517 0.4517 3.93 5.80
630 217021 招商优势企业灵活配置混合 1.0350 1.0350 0.19% 混合型 2.7805 2.7805 3.50 0.00
631 217022 招商产业债券 1.0210 1.0210 0.00% 债券型 0.2947 0.2947 0.00 0.00
632 217203 招商安泰债券B 1.1484 1.5849 0.01% 债券型 0.0697 0.0697 0.42 1.55
633 229001 泰达宏利全球新格局 0.9540 0.9540 -1.34% 其他型 -2.4540 -2.4540 -6.19 -2.55
634 233001 大摩基础行业混合 0.4374 1.9824 0.11% 股票型 2.9176 2.9176 8.37 8.05
635 233005 大摩强收益债券 1.0923 1.1273 -0.11% 债券型 0.0458 0.0458 2.33 3.35
636 233006 大摩领先优势股票 1.0010 1.0010 0.34% 股票型 3.2065 3.2065 10.32 8.13
637 233007 大摩卓越成长股票 1.0004 1.0004 0.14% 股票型 1.8219 1.8219 9.95 10.50
638 233008 大摩消费领航混合 0.8077 0.8077 0.17% 混合型 2.3312 2.3312 5.82 5.28
639 233009 大摩多因子精选策略股票 0.9430 0.9430 0.53% 股票型 2.1668 2.1668 10.55 16.42
640 233010 摩根士丹利华鑫深证300指数增强 1.0310 1.0310 0.39% 股票型 3.6181 3.6181 8.18 10.27
641 233011 摩根士丹利华鑫主题优选股票 1.0060 1.0060 0.10% 股票型 0.6000 0.6000 0.00 0.00
642 240001 华宝兴业宝康消费品混合 1.3220 4.1305 0.65% 股票型 3.4267 3.4267 8.48 6.56
643 240002 华宝兴业宝康配置混合 1.2957 2.9857 0.79% 混合型 3.3666 3.3666 9.46 11.30
644 240003 华宝兴业宝康债券 1.1361 1.6461 -0.11% 债券型 -0.1143 -0.1143 1.77 2.97
645 240004 华宝兴业动力组合股票 0.8132 3.3232 0.14% 股票型 1.9814 1.9814 6.27 9.61
646 240005 华宝兴业多策略股票 0.5048 3.9049 1.10% 股票型 4.0396 4.0396 10.75 6.39
647 240006 华宝兴业现金宝货币A 1.0000 1.0000 -- 货币型 0.1150 0.1150 1.15 1.67
648 240007 华宝兴业现金宝货币B 1.0000 1.0000 -- 货币型 0.1215 0.1215 1.21 1.75
649 240008 华宝兴业收益增长混合 2.7387 2.7387 0.40% 混合型 3.5739 3.5739 9.38 7.36
650 240009 华宝兴业先进成长股票 1.5826 1.5826 1.00% 股票型 4.9609 4.9609 7.85 6.89
651 240010 华宝兴业行业精选股票 0.8991 0.8991 1.15% 股票型 4.6560 4.6560 13.87 14.21
652 240011 华宝兴业大盘精选股票 1.4183 1.4983 0.89% 股票型 4.6561 4.6561 13.00 14.02
653 240012 华宝兴业增强收益债券A 1.0270 1.0470 -0.04% 债券型 -0.0778 -0.0778 1.99 3.30
654 240013 华宝兴业增强收益债券B 1.0137 1.0337 -0.05% 债券型 -0.0887 -0.0887 1.89 3.15
655 240014 华宝兴业中证100指数 0.7889 0.7889 -0.16% 股票型 2.7214 2.7214 8.80 14.80
656 240016 华宝兴业上证180价值ETF联接 0.9030 0.9330 -0.55% 股票型 1.6892 1.6892 4.64 10.80
657 240017 华宝兴业新兴产业股票 0.8346 0.8346 2.68% 股票型 6.7673 6.7673 15.96 9.86
658 240018 华宝兴业可转债债券 0.9290 0.9290 -0.13% 债券型 0.5302 0.5302 0.96 3.34
659 240019 华宝兴业上证180成长ETF联接 1.0570 1.0570 0.19% 股票型 3.4247 3.4247 9.08 15.65
660 240020 华宝兴业医药生物优选股票 1.0100 1.0100 0.40% 股票型 2.7467 2.7467 0.00 0.00
661 241001 华宝兴业海外中国股票(QDII) 0.8810 0.8810 -0.34% 股票型 0.5708 0.5708 -2.44 3.53
662 241002 华宝兴业成熟市场(QDII) 0.9230 0.9230 -0.75% 其他型 -1.5991 -1.5991 -2.33 3.59
663 253010 国联安安心成长混合 0.6970 1.5710 0.29% 混合型 1.1611 1.1611 2.80 2.97
664 253020 国联安增利债券A 1.0520 1.2240 -0.10% 债券型 0.0951 0.0951 4.78 5.09
665 253021 国联安增利债券B 1.0490 1.2090 -0.10% 债券型 0.0954 0.0954 4.69 5.00
666 253030 国联安信心增益债券 1.0040 1.0490 -0.10% 债券型 0.1996 0.1996 4.15 4.80
667 253050 国联安货币A 1.0000 1.0000 -- 货币型 0.1109 0.1109 1.08 1.59
668 253051 国联安货币B 1.0000 1.0000 -- 货币型 0.1175 0.1175 1.14 1.67
669 253060 国联安信心增长定期开放债券A 1.0350 1.0350 0.00% 债券型 0.0000 0.0000 0.00 0.00
670 253061 国联安信心增长定期开放债券B 1.0350 1.0350 0.10% 债券型 0.0967 0.0967 0.00 0.00
671 255010 国联安稳健混合 0.8510 2.2910 0.59% 混合型 3.2767 3.2767 4.55 0.59
672 257010 国联安小盘精选混合 0.7620 2.8920 0.26% 混合型 3.5326 3.5326 10.92 12.72
673 257020 国联安精选股票 0.7360 2.5170 0.68% 股票型 3.2258 3.2258 9.04 11.07
674 257030 国联安优势股票 0.8480 1.1290 0.83% 股票型 3.4146 3.4146 6.67 4.69
675 257040 国联安红利股票 0.7880 1.1590 0.77% 股票型 3.9578 3.9578 6.34 1.94
676 257050 国联安主题驱动股票 0.8800 0.8800 0.92% 股票型 3.2864 3.2864 6.80 5.52
677 257060 国联安上证商品ETF联接 0.8250 0.8250 0.24% 股票型 5.0955 5.0955 11.79 23.87
678 257070 国联安优选行业股票 0.9160 0.9160 0.44% 股票型 3.8549 3.8549 9.31 7.01
679 260101 景顺长城优选股票 0.9870 2.9177 1.58% 股票型 4.8996 4.8996 9.83 9.06
680 260102 景顺长城货币A 1.0000 1.0000 -- 货币型 0.1092 0.1092 1.00 1.47
681 260103 景顺长城动力平衡混合 0.6136 2.9036 0.16% 混合型 3.0914 3.0914 7.33 6.92
682 260104 景顺长城内需增长股票 3.3970 4.5330 0.21% 股票型 3.7252 3.7252 8.91 3.16
683 260108 景顺长城新兴成长股票 0.7530 2.1130 -0.40% 股票型 3.5763 3.5763 8.19 13.23
684 260109 景顺长城内需贰号股票 0.9120 2.2380 0.22% 股票型 3.5187 3.5187 8.83 3.05
685 260110 景顺长城精选蓝筹股票 0.7350 0.7350 0.14% 股票型 3.2303 3.2303 7.93 9.05
686 260111 景顺长城公司治理股票 1.0380 1.3860 -0.67% 股票型 2.8741 2.8741 8.12 12.58
687 260112 景顺长城能源基建股票 1.0960 1.1110 0.27% 股票型 3.9848 3.9848 14.88 17.22
688 260115 景顺长城中小盘股票 0.8350 0.8350 0.85% 股票型 3.7267 3.7267 9.44 4.90
689 260116 景顺长城核心竞争力股票 1.0760 1.2260 0.56% 股票型 3.9614 3.9614 18.66 23.52
690 260202 景顺长城货币B 1.0000 1.0000 -- 货币型 0.1157 0.1157 1.05 1.55
691 261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0230 1.0230 0.00% 债券型 0.7882 0.7882 4.07 5.14
692 261002 景顺长城优信增利债券A 1.0090 1.0090 0.00% 债券型 0.1986 0.1986 0.00 0.00
693 261101 景顺长城稳定收益债券C 1.0200 1.0200 0.10% 债券型 0.7905 0.7905 4.19 5.15
694 261102 景顺长城优信增利债券C 1.0080 1.0080 0.00% 债券型 0.1988 0.1988 0.00 0.00
695 262001 景顺长城大中华股票 1.0830 1.0830 -0.64% 股票型 0.4638 0.4638 2.56 13.52
696 270001 广发聚富混合 1.0999 3.4099 0.73% 混合型 3.5785 3.5785 9.11 5.59
697 270002 广发稳健增长混合 1.3575 3.1125 0.21% 股票型 2.4528 2.4528 9.56 10.00
698 270004 广发货币A 1.0000 1.0000 -- 货币型 0.1222 0.1222 1.18 1.71
699 270005 广发聚丰股票 0.6943 3.9694 0.97% 股票型 5.3087 5.3087 13.08 13.93
700 270006 广发策略优选混合 1.3075 2.5675 1.07% 混合型 4.4830 4.4830 13.21 10.81
701 270007 广发大盘成长混合 0.7111 0.7111 0.65% 混合型 5.5201 5.5201 14.79 19.57
702 270008 广发核心精选股票 1.5060 1.7160 0.74% 股票型 5.1676 5.1676 17.84 14.79
703 270009 广发增强债券 1.1010 1.2810 0.00% 债券型 0.1820 0.1820 0.46 1.29
704 270010 广发沪深300指数 1.1670 1.4570 0.09% 股票型 3.1830 3.1830 9.58 14.41
705 270014 广发货币B 1.0000 1.0000 -- 货币型 0.1288 0.1288 1.24 1.79
706 270021 广发聚瑞股票 1.1240 1.1240 1.26% 股票型 5.5399 5.5399 17.82 13.88
707 270022 广发内需增长混合 0.8690 0.9690 -0.11% 混合型 2.5974 2.5974 10.56 13.45
708 270023 广发亚太精选股票(QDII) 0.8930 0.8930 -0.89% 股票型 -0.2235 -0.2235 2.88 11.76
709 270024 广发聚祥保本混合 1.0340 1.0340 0.10% 保本型 0.3883 0.3883 1.57 1.67
710 270025 广发行业领先股票 0.8260 0.8260 0.49% 股票型 4.0302 4.0302 14.09 11.02
711 270026 广发中小板300ETF联接 0.8079 0.8079 1.23% 股票型 4.0840 4.0840 10.58 10.01
712 270027 广发全球农业指数(QDII) 0.9000 0.9000 -1.53% 股票型 -1.8539 -1.8539 -3.23 6.01
713 270028 广发制造业精选股票 1.0230 1.0230 0.79% 股票型 4.6012 4.6012 7.23 5.46
714 270029 广发聚财信用债券A 1.0080 1.0080 0.00% 债券型 0.0993 0.0993 0.00 0.00
715 270030 广发聚财信用债券B 1.0070 1.0070 0.00% 债券型 0.0994 0.0994 0.00 0.00
716 288001 华夏经典混合 0.9870 3.1270 0.41% 混合型 2.5988 2.5988 9.91 9.06
717 288002 华夏收入股票 2.4240 3.8240 0.46% 股票型 3.5013 3.5013 9.93 11.04
718 288101 中信现金优势货币 1.0000 1.0000 -- 货币型 0.1218 0.1218 1.14 1.66
719 288102 中信稳定双利债券 1.0356 1.5406 0.05% 债券型 0.3488 0.3488 2.19 2.70
720 290001 泰信天天收益货币 1.0000 1.0000 -- 货币型 0.1040 0.1040 1.23 1.73
721 290002 泰信先行策略混合 0.4849 2.1247 1.61% 混合型 4.5719 4.5719 6.59 1.55
722 290003 泰信双息双利债券 1.0228 1.1921 -0.01% 债券型 0.2057 0.2057 2.66 2.78
723 290004 泰信优质生活股票 0.7439 1.3439 1.39% 股票型 4.1877 4.1877 7.01 1.34
724 290005 泰信优势增长混合 0.8400 1.2800 0.84% 混合型 3.8319 3.8319 6.06 1.20
725 290006 泰信蓝筹精选股票 0.8371 1.2371 0.49% 股票型 2.3099 2.3099 16.75 22.92
726 290007 泰信债券增强收益A 1.0114 1.0614 -0.01% 债券型 0.2577 0.2577 4.18 4.24
727 290008 泰信发展主题股票 0.8430 0.8430 0.96% 股票型 4.7205 4.7205 10.05 8.77
728 290009 泰信债券周期回报 1.0690 1.0750 0.00% 债券型 0.1874 0.1874 7.11 6.78
729 290010 泰信中证200指数 0.7930 0.8130 0.63% 股票型 4.6174 4.6174 11.06 12.48
730 290011 泰信中小盘精选股票 1.0760 1.0760 0.47% 股票型 2.2814 2.2814 8.14 8.80
731 290012 泰信保本混合 1.0130 1.0130 0.00% 保本型 0.0000 0.0000 0.00 0.00
732 291007 泰信债券增强收益C 1.0043 1.0503 -0.01% 债券型 0.2496 0.2496 4.08 4.10
733 310308 申万菱信盛利精选混合 0.8221 2.4741 -0.09% 混合型 2.6342 2.6342 9.00 8.80
734 310318 申万菱信盛利强化配置混合 0.9869 1.7779 -0.15% 混合型 -0.1720 -0.1720 1.89 2.33
735 310328 申万菱信新动力股票 0.5761 2.3264 0.47% 股票型 3.2067 3.2067 11.24 10.30
736 310338 申万菱信收益宝货币 1.0000 1.0000 -- 货币型 0.0729 0.0729 0.80 1.22
737 310358 申万菱信新经济混合 0.5752 1.9071 0.59% 混合型 3.2304 3.2304 6.97 6.11
738 310368 申万菱信竞争优势股票 1.0045 1.4745 -0.06% 股票型 1.3111 1.3111 14.81 10.86
739 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0510 1.1380 0.00% 债券型 0.2863 0.2863 4.16 4.48
740 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0450 1.1260 0.00% 债券型 0.2879 0.2879 4.08 4.40
741 310388 申万菱信消费增长股票 0.7960 0.8810 0.25% 股票型 3.2425 3.2425 7.71 3.65
742 310398 申万菱信沪深300价值指数 0.7860 0.7860 -0.38% 股票型 1.9455 1.9455 6.50 12.45
743 310508 申万菱信稳益宝债券 1.0380 1.0380 -0.10% 债券型 0.1931 0.1931 1.96 2.57
744 310518 申万菱信可转换债券债券 1.0340 1.0340 0.00% 债券型 1.1742 1.1742 2.78 3.19
745 320001 诺安平衡混合 0.6647 2.9247 0.48% 混合型 2.7040 2.7040 10.25 9.89
746 320002 诺安货币A 1.0000 1.0000 -- 货币型 0.1055 0.1055 1.05 1.53
747 320003 诺安股票 0.8550 2.7385 0.26% 股票型 2.3707 2.3707 7.12 8.38
748 320004 诺安优化收益债券 1.2061 1.3057 0.00% 债券型 0.2577 0.2577 3.71 4.59
749 320005 诺安价值增长股票 0.8056 1.7506 0.16% 股票型 1.9876 1.9876 8.15 7.47
750 320006 诺安灵活配置混合 0.9870 1.5670 0.61% 混合型 2.8125 2.8125 9.91 9.54
751 320007 诺安成长股票 0.8960 1.3410 0.11% 股票型 2.2831 2.2831 6.54 6.29
752 320008 诺安增利债券A 1.0550 1.0700 0.09% 债券型 0.0949 0.0949 0.38 1.05
753 320009 诺安增利债券B 1.0410 1.0560 0.10% 债券型 0.1925 0.1925 0.29 0.97
754 320010 诺安中证100指数 0.7560 0.7560 -0.26% 股票型 2.5780 2.5780 8.31 14.55
755 320011 诺安中小盘精选股票 1.0320 1.0920 0.29% 股票型 2.3810 2.3810 12.42 11.45
756 320012 诺安主题精选股票 0.8850 0.8850 0.23% 股票型 3.1469 3.1469 10.90 11.74
757 320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) 1.0720 1.1070 0.28% 其他型 -1.4706 -1.4706 -5.63 2.58
758 320014 诺安上证新兴产业ETF联接 0.8060 0.8060 1.00% 股票型 4.6753 4.6753 11.79 15.97
759 320015 诺安保本混合 1.0490 1.0490 0.00% 保本型 0.0954 0.0954 1.16 1.94
760 320016 诺安多策略股票 0.8860 0.8860 0.57% 股票型 3.6257 3.6257 10.89 10.61
761 320017 诺安全球收益不动产 1.0320 1.0320 -0.58% 股票型 -0.5780 -0.5780 2.28 2.79
762 320018 诺安新动力灵活配置混合 1.0180 1.0180 0.30% 混合型 1.2935 1.2935 0.00 0.00
763 320019 诺安货币B 1.0000 1.0000 -- 货币型 0.1121 0.1121 0.00 0.00
764 340001 兴全可转债混合 1.0590 2.8010 -0.18% 混合型 1.0496 1.0496 1.38 3.56
765 340005 兴全货币 1.0000 1.0000 -- 货币型 0.1102 0.1102 1.08 1.62
766 340006 兴全全球视野股票 3.4477 3.4477 0.16% 股票型 2.2692 2.2692 7.67 8.41
767 340007 兴全社会责任股票 1.2360 1.4260 0.73% 股票型 4.4801 4.4801 10.16 9.28
768 340008 兴全有机增长混合 1.1161 1.1161 0.42% 混合型 3.0944 3.0944 5.36 4.26
769 340009 兴全磐稳增利债券 0.9964 1.0364 -0.15% 债券型 0.1206 0.1206 1.21 3.19
770 350001 天治财富增长混合 0.6662 2.2115 0.92% 混合型 3.5276 3.5276 7.11 4.98
771 350002 天治品质优选混合 0.8005 3.3255 0.68% 混合型 3.1705 3.1705 4.71 5.08
772 350004 天治天得利货币 1.0000 1.0000 -- 货币型 0.1178 0.1178 1.32 1.78
773 350005 天治创新先锋股票 1.1399 1.1399 1.32% 股票型 6.4034 6.4034 14.52 17.47
774 350006 天治稳健双盈债券 1.0053 1.0053 0.13% 债券型 1.3101 1.3101 3.64 6.56
775 350007 天治趋势精选混合 0.9530 0.9530 0.63% 混合型 2.6940 2.6940 4.27 4.15
776 350008 天治成长精选股票 1.0110 1.0110 0.90% 股票型 5.0936 5.0936 9.89 10.25
777 350009 天治稳定收益债券 1.0280 1.0480 0.00% 债券型 0.5871 0.5871 3.29 4.74
778 360001 光大保德信量化股票 0.8173 2.8210 -0.06% 股票型 2.9734 2.9734 8.64 12.86
779 360003 光大保德信货币 1.0000 1.0000 -- 货币型 0.1312 0.1312 1.07 1.56
780 360005 光大保德信红利股票 2.1801 2.8381 0.20% 股票型 2.6654 2.6654 10.63 8.86
781 360006 光大保德信新增长股票 1.0659 2.3459 0.36% 股票型 2.7770 2.7770 10.95 6.49
782 360007 光大保德信优势配置股票 0.6639 0.6639 0.08% 股票型 2.8824 2.8824 8.80 8.16
783 360008 光大保德信增利收益债券A 1.0360 1.2000 0.00% 债券型 0.1934 0.1934 2.57 3.29
784 360009 光大保德信增利收益债券C 1.0340 1.1830 0.00% 债券型 0.1938 0.1938 2.48 3.19
785 360010 光大保德信均衡精选股票 0.9763 1.0963 0.15% 股票型 2.7576 2.7576 10.63 9.11
786 360011 光大保德信动态优选混合 0.9210 1.0510 0.33% 混合型 3.4831 3.4831 10.56 10.43
787 360012 光大保德信中小盘股票 0.8566 0.8866 1.47% 股票型 4.8342 4.8342 9.30 0.71
788 360013 光大保德信信用添益债券A 1.0480 1.0730 0.00% 债券型 0.0000 0.0000 0.48 1.05
789 360014 光大保德信信用添益债券C 1.0450 1.0700 0.00% 债券型 0.0000 0.0000 0.48 0.96
790 360016 光大保德信行业轮动股票 1.0710 1.0710 -0.28% 股票型 1.7094 1.7094 0.00 0.00
791 370010 上投摩根货币A 1.0000 1.0000 -- 货币型 0.0730 0.0730 0.69 1.01
792 370011 上投摩根货币B 1.0000 1.0000 -- 货币型 0.0796 0.0796 0.75 1.10
793 371020 上投摩根纯债债券A 1.0450 1.0450 0.00% 债券型 0.0000 0.0000 0.48 1.16
794 371120 上投摩根纯债债券B 1.0310 1.0310 -0.10% 债券型 0.0000 0.0000 0.29 0.88
795 372010 上投摩根强化回报债券A 1.0420 1.0420 0.19% 债券型 0.9690 0.9690 2.76 3.58
796 372110 上投摩根强化回报债券B 1.0380 1.0380 0.10% 债券型 0.8746 0.8746 2.67 3.39
797 373010 上投摩根双息平衡混合 0.7769 2.2061 0.47% 混合型 3.0508 3.0508 8.79 9.24
798 373020 上投摩根双核平衡混合 1.0117 1.1127 0.75% 混合型 3.4352 3.4352 6.01 4.74
799 375010 上投摩根中国优势混合 1.9632 5.0332 0.02% 股票型 2.0799 2.0799 14.50 16.01
800 376510 上投摩根大盘蓝筹股票 0.8080 0.8080 0.75% 股票型 4.1237 4.1237 7.73 6.04
801 377010 上投摩根阿尔法股票 2.3563 4.2763 0.51% 股票型 2.3588 2.3588 5.09 4.88
802 377016 上投摩根亚太优势股票(QDII) 0.5500 0.5500 -0.90% 股票型 0.5484 0.5484 -2.65 8.70
803 377020 上投摩根内需动力股票 0.8985 1.1645 0.08% 股票型 1.4337 1.4337 7.42 4.61
804 377150 上投摩根健康品质生活股票 1.0310 1.0310 1.08% 股票型 4.2467 4.2467 3.10 0.00
805 377240 上投摩根新兴动力股票 0.9480 0.9480 1.94% 股票型 5.9218 5.9218 11.01 7.73
806 377530 上投摩根行业轮动股票 0.8590 0.8590 0.59% 股票型 3.6188 3.6188 11.13 11.99
807 378006 上投摩根全球新兴市场股票(QDII) 0.8500 0.8500 -1.05% 股票型 -1.3921 -1.3921 -4.49 7.32
808 378010 上投摩根成长先锋股票 1.2958 1.9758 0.57% 股票型 3.0130 3.0130 7.60 7.79
809 378546 上投摩根全球天然资源股票 0.9970 0.9970 -0.40% 股票型 -0.4990 -0.4990 0.00 0.00
810 379010 上投摩根中小盘股票 1.1980 1.2380 1.35% 股票型 5.7370 5.7370 12.81 7.73
811 392001 中海货币市场A 1.0000 1.0000 -- 货币型 0.0781 0.0781 1.08 1.51
812 392002 中海货币市场B 1.0000 1.0000 -- 货币型 0.0846 0.0846 1.14 1.59
813 395001 中海稳健收益债券 1.0190 1.2640 0.00% 债券型 0.2953 0.2953 2.19 2.50
814 395011 中海增强收益债券A 1.0140 1.0140 0.10% 债券型 1.5015 1.5015 3.05 3.58
815 395012 中海增强收益债券C 1.0090 1.0090 0.10% 债券型 1.5091 1.5091 2.96 3.49
816 398001 中海优质成长混合 0.4913 2.7053 0.02% 股票型 3.2360 3.2360 6.11 2.89
817 398011 中海分红增利混合 0.7275 2.1275 0.07% 混合型 3.7063 3.7063 8.52 4.45
818 398021 中海能源策略混合 0.6331 0.9431 0.08% 混合型 2.5263 2.5263 6.46 5.55
819 398031 中海蓝筹混合 0.8602 1.2552 0.07% 混合型 1.5584 1.5584 7.73 6.63
820 398041 中海量化策略股票 0.9320 0.9690 0.32% 股票型 3.6707 3.6707 11.62 9.26
821 398051 中海环保新能源混合 0.8170 0.8170 0.12% 混合型 3.2870 3.2870 6.80 7.22
822 398061 中海消费主题精选股票 1.0250 1.0650 0.29% 股票型 3.4309 3.4309 8.25 6.73
823 399001 中海上证50指数增强 0.7790 0.7790 -0.13% 股票型 2.5000 2.5000 8.50 13.06
824 399011 中海上证380指数 1.0520 1.0520 0.57% 股票型 3.1373 3.1373 0.00 0.00
825 400001 东方龙混合 0.6724 2.4339 -0.07% 混合型 2.2040 2.2040 7.00 9.33
826 400003 东方精选混合 0.9986 3.2999 0.07% 混合型 1.1855 1.1855 7.89 10.64
827 400005 东方金账簿货币 1.0000 1.0000 -- 货币型 0.1097 0.1097 1.17 1.73
828 400007 东方策略成长股票 1.3762 1.3762 -0.15% 股票型 2.3958 2.3958 7.40 9.77
829 400009 东方稳健回报债券 1.0420 1.1120 0.10% 债券型 0.3854 0.3854 0.58 0.58
830 400011 东方核心动力股票 0.7886 0.7886 0.39% 股票型 2.8832 2.8832 9.09 8.31
831 400013 东方保本混合 1.0310 1.0310 0.00% 保本型 0.0971 0.0971 1.68 2.79
832 400015 东方增长中小盘混合 1.0908 1.0908 0.70% 混合型 2.9154 2.9154 8.93 9.05
833 410001 华富竞争力优选混合 0.5143 1.6825 0.90% 混合型 2.9424 2.9424 8.71 3.54
834 410002 华富货币 1.0000 1.0000 -- 货币型 0.1398 0.1398 1.17 1.72
835 410003 华富成长趋势股票 0.5513 0.8413 0.27% 股票型 2.9505 2.9505 8.23 4.65
836 410004 华富收益增强债券A 1.1213 1.2933 0.32% 债券型 1.1365 1.1365 4.03 4.30
837 410005 华富收益增强债券B 1.1126 1.2746 0.32% 债券型 1.1271 1.1271 3.92 4.15
838 410006 华富策略精选混合 0.8043 0.9643 -0.22% 混合型 1.6300 1.6300 8.66 6.54
839 410007 华富价值增长混合 0.7341 0.7341 0.03% 混合型 2.6426 2.6426 7.43 5.13
840 410008 华富中证100指数 0.7660 0.7660 -0.10% 股票型 2.6947 2.6947 8.56 14.43
841 410009 华富量子生命力股票 0.8578 0.8578 0.36% 股票型 2.6814 2.6814 13.80 15.13
842 410010 华富中小板指数增强 1.0430 1.0430 1.36% 股票型 4.4044 4.4044 3.58 3.27
843 420001 天弘精选混合 0.5696 1.6825 0.81% 混合型 4.2651 4.2651 12.55 5.76
844 420002 天弘永利债券A 1.0170 1.1528 0.06% 债券型 0.3255 0.3255 2.88 3.83
845 420003 天弘永定价值成长股票 0.9009 1.2359 0.39% 股票型 4.6828 4.6828 16.68 15.43
846 420005 天弘周期策略股票 0.8830 0.9250 1.85% 股票型 5.6220 5.6220 9.96 4.00
847 420102 天弘永利债券B 1.0179 1.1705 0.07% 债券型 0.3450 0.3450 2.98 3.99
848 450001 国富中国收益混合 0.5013 2.0520 0.72% 混合型 2.8097 2.8097 6.80 5.01
849 450002 国富弹性市值股票 1.1820 2.5020 0.52% 股票型 3.5752 3.5752 12.55 9.48
850 450003 国富潜力组合股票 0.9470 1.3570 0.67% 股票型 3.5425 3.5425 7.87 4.66
851 450004 国富深化价值股票 1.3019 1.5019 1.37% 股票型 5.2125 5.2125 14.51 9.53
852 450005 国富强化收益债券A 1.0313 1.1143 0.15% 债券型 0.4089 0.4089 2.24 2.47
853 450006 国富强化收益债券C 1.0239 1.1069 0.14% 债券型 0.3922 0.3922 2.16 2.35
854 450007 国富成长动力股票 0.8929 1.0729 1.02% 股票型 5.4939 5.4939 12.03 11.88
855 450008 国富沪深300指数增强 0.9580 0.9580 0.42% 股票型 3.1216 3.1216 9.36 14.05
856 450009 国富中小盘股票 0.9470 0.9470 1.61% 股票型 5.6920 5.6920 13.69 12.60
857 450010 国富策略回报混合 0.8710 0.8710 0.23% 混合型 2.8335 2.8335 6.61 1.16
858 457001 富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票 0.9960 0.9960 -0.50% 股票型 -0.4995 -0.4995 0.00 0.00
859 460001 华泰柏瑞盛世中国股票 0.5502 2.4777 0.82% 股票型 4.4617 4.4617 8.86 7.34
860 460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.8084 0.8584 0.55% 混合型 3.2835 3.2835 9.15 9.05
861 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0470 1.2070 0.00% 债券型 0.3546 0.3546 0.37 1.37
862 460005 华泰柏瑞价值增长股票 1.0717 1.5817 0.76% 股票型 4.4847 4.4847 8.47 6.67
863 460006 华泰柏瑞货币A 1.0000 1.0000 -- 货币型 0.0851 0.0851 0.90 1.19
864 460007 华泰柏瑞行业领先股票 0.6860 0.6860 0.88% 股票型 4.7328 4.7328 8.54 6.85
865 460009 华泰柏瑞量化先行股票 0.8930 0.9130 0.22% 股票型 3.2370 3.2370 9.84 11.35
866 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业股票(QDII) 0.8400 0.8400 -0.24% 股票型 0.8403 0.8403 2.19 11.85
867 460106 华泰柏瑞货币B 1.0000 1.0000 -- 货币型 0.0921 0.0921 0.96 1.28
868 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.7680 0.7680 0.52% 股票型 3.5040 3.5040 11.30 14.29
869 470006 汇添富医药保健股票 0.8010 0.8010 1.26% 股票型 5.9524 5.9524 10.03 4.16
870 470007 汇添富上证综合指数 0.7960 0.7960 0.00% 股票型 2.3136 2.3136 6.28 10.71
871 470008 汇添富策略回报股票 0.9720 0.9920 0.41% 股票型 3.5144 3.5144 7.52 8.97
872 470009 汇添富民营活力股票 0.9910 0.9910 1.02% 股票型 4.8677 4.8677 9.26 8.78
873 470018 汇添富保本混合 1.0360 1.0360 0.00% 保本型 0.0966 0.0966 1.47 2.37
874 470028 汇添富社会责任股票 0.8960 0.8960 0.79% 股票型 3.8239 3.8239 7.18 6.16
875 470058 汇添富可转换债券A 1.0080 1.0080 -0.30% 债券型 0.5988 0.5988 -0.40 2.44
876 470059 汇添富可转换债券C 1.0040 1.0040 -0.30% 债券型 0.5005 0.5005 -0.50 2.24
877 470068 汇添富深证300ETF联接 1.0462 1.0462 0.59% 股票型 3.9340 3.9340 12.25 14.77
878 470078 汇添富增强收益债券C 1.0340 1.2040 0.00% 债券型 0.0968 0.0968 2.48 3.61
879 470088 汇添富信用债债券A 1.0260 1.0260 0.10% 债券型 0.4897 0.4897 1.48 2.60
880 470089 汇添富信用债债券C 1.0250 1.0250 0.10% 债券型 0.4902 0.4902 1.49 2.50
881 470098 汇添富逆向投资股票 1.0010 1.0010 0.00% 股票型 0.0000 0.0000 0.00 0.00
882 470888 汇添富亚澳成熟优选股票(QDII) 0.8930 0.9130 -0.67% 股票型 -0.1119 -0.1119 -1.43 6.56
883 481001 工银瑞信核心价值股票 0.3024 3.7669 0.80% 股票型 3.9175 3.9175 9.57 9.57
884 481004 工银瑞信稳健成长股票 1.2360 1.4860 0.59% 股票型 3.3013 3.3013 10.58 5.55
885 481006 工银瑞信红利股票 0.9325 0.9725 0.32% 股票型 2.7209 2.7209 12.30 15.00
886 481008 工银瑞信大盘蓝筹股票 0.8610 1.2710 0.94% 股票型 4.3636 4.3636 12.11 12.26
887 481009 工银瑞信沪深300指数 0.9492 1.1442 0.09% 股票型 3.3649 3.3649 10.01 15.05
888 481010 工银瑞信中小盘股票 0.8230 0.8230 0.49% 股票型 3.6524 3.6524 9.30 8.15
889 481012 工银瑞信深证红利ETF联接 0.8190 0.8190 0.02% 股票型 3.6446 3.6446 14.00 17.02
890 481013 工银瑞信消费服务股票 0.9290 0.9290 0.65% 股票型 3.7989 3.7989 12.20 10.07
891 481015 工银瑞信主题策略股票 1.0380 1.0380 0.58% 股票型 3.4895 3.4895 7.79 6.46
892 481017 工银瑞信基本面量化策略股票 1.0000 1.0000 0.00% 股票型 0.0000 0.0000 0.00 0.00
893 482002 工银瑞信货币 1.0000 1.0000 -- 货币型 0.1340 0.1340 1.15 1.65
894 483003 工银瑞信精选平衡混合 0.5807 1.8442 0.21% 混合型 3.0158 3.0158 9.96 7.94
895 485005 工银瑞信增强收益债券B 1.0741 1.3791 0.11% 债券型 1.0537 1.0537 3.63 4.37
896 485007 工银瑞信添利债券B 1.0435 1.2785 0.00% 债券型 1.6462 1.6462 5.83 6.34
897 485011 工银瑞信双利债券B 1.0720 1.0720 0.19% 债券型 1.5152 1.5152 3.88 4.38
898 485014 工银瑞信添颐债券B 1.1280 1.1280 0.09% 债券型 1.9892 1.9892 5.62 8.05
899 485105 工银瑞信增强收益债券A 1.0792 1.4042 0.11% 债券型 1.0582 1.0582 3.73 4.51
900 485107 工银瑞信添利债券A 1.0631 1.2981 0.00% 债券型 1.6542 1.6542 5.94 6.48
901 485111 工银瑞信双利债券A 1.0800 1.0800 0.19% 债券型 1.5038 1.5038 3.95 4.55
902 485114 工银瑞信添颐债券A 1.1350 1.1350 0.09% 债券型 1.9766 1.9766 5.78 8.30
903 486001 工银瑞信全球股票(QDII) 0.8810 0.8810 -1.01% 股票型 -1.0112 -1.0112 -2.97 7.70
904 486002 工银瑞信全球精选股票(QDII) 0.9190 0.9190 -1.29% 股票型 -2.1299 -2.1299 -2.65 6.98
905 487016 工银瑞信保本混合 1.0240 1.0240 0.00% 保本型 0.2938 0.2938 1.39 2.09
906 500001 基金金泰 0.9661 3.9981 2.03% 股票型 2.0277 2.0277 7.94 7.44
907 500002 基金泰和 0.9543 4.6033 2.61% 股票型 2.6129 2.6129 8.64 9.24
908 500003 基金安信 0.9615 4.8935 3.18% 股票型 3.1763 3.1763 7.08 5.44
909 500005 基金汉盛 1.0988 4.2614 2.52% 股票型 2.5191 2.5191 8.27 9.18
910 500006 基金裕阳 0.8921 4.5701 2.48% 股票型 2.4813 2.4813 7.48 6.05
911 500008 基金兴华 0.9293 5.2633 1.89% 股票型 1.8858 1.8858 8.89 6.85
912 500009 基金安顺 1.0215 4.7695 2.25% 股票型 2.2523 2.2523 4.53 7.98
913 500011 基金金鑫 0.9581 2.9351 2.13% 股票型 2.1320 2.1320 6.92 1.96
914 500015 基金汉兴 0.9568 2.4954 3.21% 股票型 3.2147 3.2147 6.51 6.85
915 500018 基金兴和 0.9866 3.4196 2.60% 股票型 2.5998 2.5998 6.33 8.93
916 500025 基金汉鼎 1.0821 2.3666 0.00% 股票型 5.6429 6.1715 -17.77 -40.68
917 500038 基金通乾 1.0393 3.3523 2.77% 股票型 2.7687 2.7687 8.48 5.15
918 500056 基金科瑞 0.9571 3.8691 2.66% 股票型 2.6601 2.6601 6.90 5.13
919 500058 基金银丰 0.9040 3.2620 2.49% 股票型 2.4943 2.4943 2.03 0.33
920 510010 交银上证180公司治理ETF 0.6890 0.7670 -0.14% 股票型 2.9895 2.9895 8.68 14.83
921 510020 博时上证超大盘ETF 0.1967 0.7255 -0.25% 股票型 3.5263 3.5263 10.44 18.57
922 510030 华宝兴业上证180价值ETF 2.4240 0.8300 -0.57% 股票型 1.7205 1.7205 4.84 11.45
923 510050 华夏上证50ETF 1.8790 2.3980 -0.48% 股票型 2.4537 2.4537 7.49 15.13
924 510060 工银瑞信上证央企ETF 1.1706 0.7488 -0.38% 股票型 1.5705 1.5705 5.31 10.35
925 510070 上证民企ETF 1.0560 0.9050 0.76% 股票型 4.9702 4.9702 10.00 14.53
926 510080 长盛全债指数增强债券 1.1496 1.9596 -0.05% 债券型 0.5334 0.5334 2.01 2.32
927 510081 长盛动态精选混合 0.9744 2.8744 -0.11% 股票型 3.7810 3.7810 9.47 8.58
928 510090 建信上证社会责任ETF 0.8800 1.0500 -0.11% 股票型 3.0445 3.0445 7.98 14.58
929 510110 海富通上证周期ETF 2.2760 0.9130 -0.48% 股票型 2.4764 2.4764 7.01 14.78
930 510120 海富通上证非周期ETF 1.9110 0.8050 0.63% 股票型 3.8587 3.8587 9.83 11.69
931 510130 易方达上证中盘ETF 2.5270 0.8692 0.65% 股票型 4.1032 4.1032 12.40 16.35
932 510150 招商上证消费80ETF 2.5620 0.8440 1.10% 股票型 5.2156 5.2156 14.17 14.02
933 510160 南方小康ETF 0.3697 0.9198 0.16% 股票型 2.8945 2.8945 8.86 13.13
934 510170 国联安上证商品ETF 2.6470 0.8210 0.38% 股票型 5.3742 5.3742 12.59 25.33
935 510180 华安上证180ETF 0.5830 2.2450 0.00% 股票型 3.1858 3.1858 9.38 15.67
936 510190 华安上证龙头ETF 2.2820 0.8745 -0.26% 股票型 2.6079 2.6079 7.84 13.08
937 510210 富国上证综指ETF 2.4850 0.8500 -0.04% 股票型 2.4320 2.4320 7.25 11.79
938 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.7950 0.7640 0.65% 股票型 3.8262 3.8262 12.11 15.35
939 510230 国泰上证180金融ETF 3.1810 0.9030 -0.66% 股票型 1.5969 1.5969 5.96 14.18
940 510260 诺安上证新兴产业ETF 0.7990 0.7990 1.01% 股票型 4.9934 4.9934 12.69 17.33
941 510270 中银国企ETF 0.7900 0.9220 -0.25% 股票型 2.5974 2.5974 8.67 15.33
942 510280 华宝兴业上证180成长ETF 1.0270 1.0270 0.20% 股票型 3.6327 3.6327 9.49 16.44
943 510290 南方上证380ETF 0.9356 0.9356 0.60% 股票型 3.2899 3.2899 12.89 15.14
944 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 1.0070 1.0070 0.00% 股票型 -- -- 0.00 0.00
945 510410 上证自然资源ETF 1.0481 1.0481 3.00% 股票型 2.9972 2.9972 0.00 0.00
946 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.9990 1.3900 -0.05% 股票型 2.3030 2.3030 6.84 12.18
947 519001 银华价值优选股票 1.2036 4.1107 0.82% 股票型 3.9109 3.9109 7.61 6.62
948 519003 海富通收益增长混合 0.7110 2.3260 0.42% 混合型 2.5974 2.5974 7.56 6.12
949 519005 海富通股票 0.5850 2.5340 0.34% 股票型 2.9930 2.9930 9.35 5.98
950 519007 海富通强化回报混合 0.6740 2.1700 0.60% 混合型 2.5875 2.5875 9.42 8.71
951 519008 汇添富优势精选混合 2.0874 4.2674 0.65% 混合型 3.1222 3.1222 8.39 7.53
952 519011 海富通精选混合 0.6255 3.7428 0.64% 混合型 2.3564 2.3564 8.73 7.90
953 519013 海富通风格优势股票 0.8540 1.9600 0.23% 股票型 3.0157 3.0157 9.49 6.62
954 519015 海富通精选贰号混合 0.6750 0.9950 0.75% 混合型 2.4279 2.4279 8.87 8.52
955 519017 大成积极成长股票 0.8550 1.9730 -0.12% 股票型 3.6364 3.6364 7.01 5.82
956 519018 汇添富均衡增长股票 0.6343 2.2372 0.68% 股票型 3.4072 3.4072 8.43 7.53
957 519019 大成景阳领先股票 0.6960 3.7340 0.58% 股票型 3.8806 3.8806 9.61 9.95
958 519021 国泰金鼎价值混合 0.6070 1.7960 0.83% 混合型 3.2313 3.2313 5.20 2.36
959 519023 海富通稳健添利债券C 1.0250 1.1160 0.00% 债券型 0.0977 0.0977 3.54 3.74
960 519024 海富通稳健添利债券A 1.0310 1.1220 0.00% 债券型 0.0971 0.0971 3.62 3.83
961 519025 海富通领先成长股票 0.9490 1.0990 0.21% 股票型 2.9284 2.9284 7.96 5.33
962 519026 海富通中小盘股票 0.9510 0.9510 0.53% 股票型 2.0386 2.0386 12.41 8.44
963 519027 海富通上证周期ETF联接 0.8330 0.8330 -0.48% 股票型 2.3342 2.3342 6.52 13.64
964 519029 华夏稳增混合 1.3330 2.0380 0.53% 混合型 3.1734 3.1734 8.82 7.94
965 519030 海富通稳固收益债券 1.0120 1.0120 0.00% 债券型 0.1980 0.1980 3.16 3.79
966 519032 海富通上证非周期ETF联接 0.8230 0.8230 0.61% 股票型 3.6524 3.6524 9.15 10.92
967 519033 海富通国策导向股票 1.1010 1.1010 0.46% 股票型 2.8972 2.8972 9.66 9.88
968 519035 富国天博创新股票 0.8530 2.9731 0.40% 股票型 3.7587 3.7587 14.42 15.25
969 519039 长盛同德主题股票 0.8243 2.3620 0.06% 股票型 4.0914 4.0914 9.40 10.04
970 519066 汇添富蓝筹稳健混合 1.1470 1.4670 0.70% 混合型 3.2403 3.2403 4.94 4.75
971 519068 汇添富成长焦点股票 1.0915 1.3315 0.54% 股票型 3.4401 3.4401 7.39 8.28
972 519069 汇添富价值精选股票 1.0960 1.5660 0.64% 股票型 3.5917 3.5917 10.26 10.15
973 519078 汇添富增强收益债券A 1.0420 1.2120 -0.10% 债券型 0.0961 0.0961 2.46 3.68
974 519087 新华优选分红混合 0.7902 2.4621 -0.33% 混合型 2.4504 2.4504 7.17 10.15
975 519089 新华优选成长股票 1.2771 1.9771 0.30% 股票型 2.9172 2.9172 10.89 10.23
976 519091 新华泛资源优势混合 0.9760 0.9760 0.31% 混合型 2.4134 2.4134 9.66 7.37
977 519093 新华钻石品质企业股票 0.9350 0.9350 -0.32% 股票型 2.5219 2.5219 6.98 8.97
978 519095 新华行业周期轮换股票 1.0980 1.0980 0.55% 股票型 3.3898 3.3898 14.02 12.27
979 519097 新华中小市值优选股票 0.8800 0.8800 0.80% 股票型 3.2864 3.2864 9.73 7.98
980 519099 新华灵活主题股票 0.8850 0.8850 0.80% 股票型 4.2403 4.2403 10.90 9.12
981 519100 长盛中证100指数 0.7781 1.3981 -0.17% 股票型 2.7195 2.7195 8.69 14.80
982 519110 浦银安盛价值成长股票 0.7810 0.7810 1.17% 股票型 4.5515 4.5515 10.31 8.32
983 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0670 1.0770 -0.19% 债券型 0.4708 0.4708 4.30 4.71
984 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0560 1.0660 -0.19% 债券型 0.3802 0.3802 4.24 4.55
985 519113 浦银安盛精致生活混合 0.8620 0.9220 0.58% 混合型 3.1100 3.1100 8.02 6.82
986 519115 浦银安盛红利精选股票 0.7960 0.7960 0.63% 股票型 3.5111 3.5111 9.49 7.57
987 519116 浦银安盛沪深300指数增强 0.8720 0.8720 0.35% 股票型 3.5629 3.5629 10.94 16.42
988 519180 万家180指数 0.5987 2.9387 -0.05% 股票型 2.9048 2.9048 8.72 14.69
989 519181 万家和谐增长混合 0.5053 1.1580 1.24% 混合型 4.9647 4.9647 11.77 4.23
990 519183 万家双引擎灵活配置混合 0.8712 1.3612 0.24% 混合型 2.6874 2.6874 10.76 2.74
991 519185 万家精选股票 0.7916 0.8716 1.29% 股票型 4.5431 4.5431 15.73 10.71
992 519186 万家稳健增利债券A 1.0822 1.1522 0.01% 债券型 0.0925 0.0925 3.62 5.17
993 519187 万家稳健增利债券C 1.0710 1.1410 0.01% 债券型 0.0841 0.0841 3.52 5.02
994 519300 大成沪深300指数 0.8271 2.2371 0.11% 股票型 3.3229 3.3229 9.81 14.80
995 519505 海富通货币A 1.0000 1.0000 -- 货币型 0.1231 0.1231 1.10 1.60
996 519506 海富通货币B 1.0000 1.0000 -- 货币型 0.1297 0.1297 1.16 1.68
997 519508 万家货币 1.0000 1.0000 -- 货币型 0.1035 0.1035 1.25 1.83
998 519509 浦银安盛货币A 1.0000 1.0000 -- 货币型 0.0645 0.0645 0.97 1.47
999 519510 浦银安盛货币B 1.0000 1.0000 -- 货币型 0.0710 0.0710 1.03 1.55
1000 519517 汇添富货币B 1.0000 1.0000 -- 货币型 0.1190 0.1190 1.27 1.74
1001 519518 汇添富货币A 1.0000 1.0000 -- 货币型 0.1124 0.1124 1.21 1.66
1002 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0616 1.2216 0.00% 债券型 0.3687 0.3687 0.45 1.47
1003 519588 交银货币A 1.0000 1.0000 -- 货币型 0.1120 0.1120 1.13 1.58
1004 519589 交银货币B 1.0000 1.0000 -- 货币型 0.1185 0.1185 1.19 1.67
1005 519601 海富通中国海外股票(QDII) 1.2130 1.4830 -0.57% 股票型 0.2479 0.2479 -5.82 6.87
1006 519602 海富通大中华股票(QDII) 0.7890 0.7890 0.00% 股票型 1.4139 1.4139 -4.01 11.76
1007 519666 银河银信添利债券B 1.0015 1.2795 0.06% 债券型 0.1100 0.1100 1.96 2.65
1008 519667 银河银信添利债券A 1.0088 1.2968 0.06% 债券型 0.1092 0.1092 2.05 2.79
1009 519668 银河成长股票 1.0223 1.5773 0.77% 股票型 2.9610 2.9610 8.50 6.75
1010 519670 银河行业股票 1.0160 1.3760 0.89% 股票型 4.3121 4.3121 12.02 6.17
1011 519671 银河沪深300价值指数 0.7760 0.7760 -0.26% 股票型 1.9711 1.9711 6.45 12.14
1012 519672 银河蓝筹股票 0.8340 0.8340 0.48% 股票型 3.0902 3.0902 5.97 0.60
1013 519674 银河创新成长股票 0.8766 0.8766 0.96% 股票型 3.3848 3.3848 10.10 6.99
1014 519676 银河保本混合 1.0340 1.0340 0.10% 保本型 0.4859 0.4859 1.27 1.87
1015 519678 银河消费驱动股票 1.0160 1.0160 1.20% 股票型 5.3942 5.3942 10.80 10.08
1016 519680 交银增利债券A/B 1.0082 1.2652 0.05% 债券型 0.7293 0.7293 4.77 6.56
1017 519682 交银增利债券C 1.0058 1.2458 0.04% 债券型 0.7210 0.7210 4.66 6.40
1018 519683 交银施罗德双利债券A/B 1.0580 1.0830 0.19% 债券型 1.2440 1.2440 4.42 7.52
1019 519685 交银施罗德双利债券C 1.0540 1.0790 0.19% 债券型 1.2488 1.2488 4.33 7.23
1020 519686 交银上证180公司治理ETF联接 0.7820 0.7820 -0.13% 股票型 2.8947 2.8947 8.31 14.16
1021 519688 交银精选股票 0.7183 2.8641 -0.07% 股票型 3.1003 3.1003 9.02 7.39
1022 519690 交银稳健配置混合 1.3005 2.7555 0.25% 混合型 3.5842 3.5842 12.70 10.43
1023 519692 交银成长股票 2.5574 2.8024 0.63% 股票型 3.9551 3.9551 13.81 11.98
1024 519694 交银蓝筹股票 0.7122 0.7272 0.54% 股票型 3.5777 3.5777 10.83 10.33
1025 519696 交银环球精选股票(QDII) 1.2690 1.3940 -1.17% 股票型 -1.2451 -1.2451 -2.08 7.63
1026 519697 交银施罗德优势行业灵活配置混合 1.1370 1.1770 0.62% 混合型 2.3402 2.3402 5.57 0.00
1027 519698 交银先锋股票 1.0736 1.1286 0.49% 股票型 3.3998 3.3998 16.34 14.33
1028 519700 交银主题优选混合 0.9620 0.9770 -0.31% 混合型 3.1083 3.1083 16.18 18.91
1029 519702 交银趋势股票 0.8360 0.8360 0.72% 股票型 3.8509 3.8509 9.57 11.47
1030 519704 交银制造 0.8840 0.8840 0.91% 股票型 4.0000 4.0000 7.80 5.74
1031 519706 交银施罗德深证300价值ETF联接 1.0490 1.0490 0.10% 股票型 2.8431 2.8431 12.43 15.53
1032 519976 长信可转债债券C 1.0017 1.0017 -0.03% 债券型 0.0100 0.0100 0.00 0.00
1033 519977 长信可转债债券A 1.0021 1.0021 -0.02% 债券型 0.0299 0.0299 0.00 0.00
1034 519979 长信内需成长股票 0.9380 0.9380 1.30% 股票型 7.2000 7.2000 13.70 10.09
1035 519981 长信标普100等权重指数(QDII) 1.0120 1.0120 -1.36% 股票型 -2.2222 -2.2222 -0.59 6.64
1036 519983 长信量化先锋股票 0.7900 0.7900 0.51% 股票型 3.6745 3.6745 10.03 11.11
1037 519985 长信中短债债券 1.0421 1.0421 -0.12% 债券型 -0.0863 -0.0863 3.52 3.50
1038 519987 长信恒利优势股票 0.7160 0.7160 0.42% 股票型 3.1700 3.1700 8.32 4.83
1039 519989 长信利丰债券 0.9990 1.1190 0.00% 债券型 0.7056 0.7056 5.71 4.61
1040 519991 长信双利优选混合 0.8300 1.1300 1.22% 混合型 4.5340 4.5340 11.26 5.33
1041 519993 长信增利动态策略股票 0.6360 1.8750 0.51% 股票型 3.5156 3.5156 10.15 6.89
1042 519995 长信金利趋势股票 0.6864 2.0713 0.25% 股票型 2.4784 2.4784 9.51 10.16
1043 519997 长信银利精选股票 0.6544 2.5744 0.15% 股票型 3.5607 3.5607 11.03 10.13
1044 519998 长信利息收益货币B 1.0000 1.0000 -- 货币型 0.1311 0.1311 1.28 1.84
1045 519999 长信利息收益货币A 1.0000 1.0000 -- 货币型 0.1246 0.1246 1.22 1.76
1046 530001 建信恒久价值股票 0.5302 2.4518 0.09% 股票型 3.0315 3.0315 8.69 7.92
1047 530002 建信货币 1.0000 1.0000 -- 货币型 0.0992 0.0992 1.10 1.60
1048 530003 建信优选成长股票 0.8080 2.2580 -0.01% 股票型 3.2060 3.2060 9.07 6.47
1049 530005 建信优化配置混合 0.7940 1.3440 0.14% 混合型 3.0633 3.0633 9.71 8.92
1050 530006 建信核心精选股票 1.0600 1.7250 0.00% 股票型 2.9126 2.9126 9.05 8.94
1051 530008 建信稳定增利债券 1.1730 1.3680 0.00% 债券型 0.4281 0.4281 2.00 2.54
1052 530009 建信收益增强债券A 1.1290 1.1290 0.00% 债券型 0.9839 0.9839 3.77 3.86
1053 530010 建信上证社会责任ETF联接 1.0090 1.0090 -0.10% 股票型 2.9592 2.9592 7.57 13.75
1054 530011 建信内生动力股票 0.9190 0.9190 0.22% 股票型 3.2584 3.2584 10.59 11.26
1055 530012 建信保本混合 1.0140 1.0140 0.00% 保本型 0.1976 0.1976 1.81 2.63
1056 530015 建信基本面60ETF联接 0.9948 0.9948 0.20% 股票型 3.3022 3.3022 11.65 15.13
1057 530016 建信恒稳价值混合 1.0960 1.0960 0.46% 混合型 2.1435 2.1435 6.41 9.38
1058 530017 建信双息红利债券 1.0260 1.0260 -0.10% 债券型 0.4897 0.4897 1.99 2.50
1059 530018 建信深证100指数增强 1.0216 1.0216 0.39% 股票型 1.7834 1.7834 0.00 0.00
1060 531009 建信收益增强债券C 1.1170 1.1170 0.09% 债券型 0.9946 0.9946 3.81 3.81
1061 539001 建信全球机遇股票(QDII) 0.8710 0.8710 -1.25% 股票型 -1.0227 -1.0227 -0.11 9.28
1062 539002 建信新兴市场股票(QDII) 0.9510 0.9510 -1.25% 股票型 -1.2461 -1.2461 -1.45 12.01
1063 540001 汇丰晋信2016周期混合 1.4195 2.0695 -0.12% 混合型 1.2193 1.2193 1.52 1.55
1064 540002 汇丰晋信龙腾股票 1.2276 2.0936 0.49% 股票型 3.2899 3.2899 7.91 5.72
1065 540003 汇丰晋信动态策略混合 0.9536 1.0736 0.22% 混合型 3.7311 3.7311 4.84 -0.41
1066 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.0448 1.3648 -0.44% 股票型 3.2717 3.2717 9.99 7.56
1067 540005 汇丰晋信平稳增利债券A 1.0097 1.0148 -0.23% 债券型 -0.2371 -0.2371 1.74 2.59
1068 540006 汇丰晋信大盘股票 1.0335 1.0935 0.40% 股票型 3.3603 3.3603 10.70 7.09
1069 540007 汇丰晋信中小盘股票 0.7820 0.8020 -0.19% 股票型 1.9025 1.9025 13.37 8.42
1070 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 0.8430 0.9430 0.39% 股票型 3.8561 3.8561 4.90 -0.67
1071 540009 汇丰晋信消费红利股票 0.8761 0.8761 0.42% 股票型 3.5457 3.5457 10.90 7.04
1072 540010 汇丰晋信科技先锋股票 0.8676 0.8676 0.78% 股票型 4.3541 4.3541 5.84 -1.15
1073 540011 汇丰晋信货币A 1.0000 1.0000 -- 货币型 0.0639 0.0639 0.60 0.93
1074 541005 汇丰晋信平稳增利债券C 1.0232 1.0432 -0.23% 债券型 -0.2535 -0.2535 1.66 2.47
1075 541011 汇丰晋信货币B 1.0000 1.0000 -- 货币型 0.0705 0.0705 0.66 1.02
1076 550001 信诚四季红混合 0.7808 1.9928 -0.04% 混合型 3.4995 3.4995 9.62 7.55
1077 550002 信诚精萃成长股票 0.7806 1.8453 0.23% 股票型 4.2468 4.2468 8.81 5.90
1078 550003 信诚盛世蓝筹股票 1.7940 1.7940 0.56% 股票型 4.7285 4.7285 11.71 11.50
1079 550004 信诚三得益债券A 0.9760 1.0990 0.00% 债券型 0.5149 0.5149 1.77 1.14
1080 550005 信诚三得益债券B 0.9680 1.0810 0.00% 债券型 0.5192 0.5192 1.68 1.04
1081 550006 信诚经典优债债券A 1.0080 1.1070 -0.10% 债券型 0.0000 0.0000 2.75 3.48
1082 550007 信诚经典优债债券B 1.0070 1.0890 -0.10% 债券型 -0.0992 -0.0992 2.65 3.17
1083 550008 信诚优胜精选股票 0.8490 0.8490 0.00% 股票型 2.4125 2.4125 12.30 11.56
1084 550009 信诚中小盘股票 0.7240 0.8540 0.84% 股票型 4.9275 4.9275 9.04 6.31
1085 550010 信诚货币A 1.0000 1.0000 -- 货币型 0.1078 0.1078 1.15 1.64
1086 550011 信诚货币B 1.0000 1.0000 -- 货币型 0.1145 0.1145 1.21 1.73
1087 560001 益民货币 1.0000 1.0000 -- 货币型 0.0795 0.0795 0.75 1.06
1088 560002 益民红利成长混合 0.4869 1.4615 0.91% 混合型 3.4417 3.4417 6.75 4.78
1089 560003 益民创新优势混合 0.7812 0.8012 0.35% 混合型 3.5800 3.5800 5.61 3.29
1090 560005 益民多利债券 1.0189 1.1229 0.04% 债券型 0.1671 0.1671 1.31 1.87
1091 570001 诺德价值优势股票 0.8806 0.8806 -0.05% 股票型 2.0986 2.0986 9.43 11.96
1092 570005 诺德成长优势股票 0.9730 0.9730 0.41% 股票型 3.6209 3.6209 10.57 10.69
1093 570006 诺德中小盘股票 0.8590 0.8890 1.06% 股票型 5.0122 5.0122 14.84 5.27
1094 570007 诺德优选30股票 0.8440 0.8440 0.36% 股票型 2.4272 2.4272 10.91 6.84
1095 570008 诺德周期策略股票 1.0120 1.0120 0.10% 股票型 0.7968 0.7968 0.00 0.00
1096 571002 诺德灵活配置混合 1.1561 1.1561 0.11% 混合型 1.3234 1.3234 4.44 1.58
1097 573003 诺德增强收益债券 0.9960 1.0230 -0.10% 债券型 0.1005 0.1005 3.21 3.43
1098 580001 东吴嘉禾优势精选混合 0.7297 2.4497 0.66% 混合型 4.3323 4.3323 6.08 5.14
1099 580002 东吴双动力股票 1.1715 1.7515 0.72% 股票型 5.4361 5.4361 10.88 10.90
1100 580003 东吴行业轮动股票 0.8862 0.9662 -0.08% 股票型 5.7139 5.7139 12.19 21.20
1101 580005 东吴进取策略混合 0.8987 0.9687 0.41% 混合型 3.2514 3.2514 7.62 6.61
1102 580006 东吴新经济股票 1.0050 1.0050 0.10% 股票型 2.7607 2.7607 2.97 6.12
1103 580007 东吴新创业股票 0.9060 0.9660 1.12% 股票型 4.9826 4.9826 9.29 8.76
1104 580008 东吴新产业精选股票 1.0200 1.0200 0.49% 股票型 3.8697 3.8697 7.03 7.71
1105 582001 东吴优信稳健债券A 0.9826 0.9946 0.17% 债券型 0.3370 0.3370 2.84 2.62
1106 582002 东吴增利债券A 1.0370 1.0370 0.10% 债券型 0.0965 0.0965 0.88 2.17
1107 582201 东吴优信稳健债券C 0.9724 0.9844 0.16% 债券型 0.3405 0.3405 2.79 2.53
1108 582202 东吴增利债券C 1.0340 1.0340 0.10% 债券型 0.0968 0.0968 0.78 2.07
1109 583001 东吴货币A 1.0000 1.0000 -- 货币型 0.0675 0.0675 0.95 1.33
1110 583101 东吴货币B 1.0000 1.0000 -- 货币型 0.0741 0.0741 1.01 1.42
1111 585001 东吴中证新兴指数 0.7510 0.7510 1.08% 股票型 5.0350 5.0350 10.60 11.59
1112 590001 中邮核心优选股票 1.0248 2.2448 0.61% 股票型 4.2735 4.2735 8.69 8.08
1113 590002 中邮核心成长股票 0.5135 0.5135 0.55% 股票型 3.1953 3.1953 8.26 9.37
1114 590003 中邮核心优势灵活配置混合 0.8850 1.0650 0.45% 混合型 3.1469 3.1469 7.53 6.63
1115 590005 中邮核心主题股票 0.7870 0.9470 0.64% 股票型 3.8259 3.8259 9.31 8.10
1116 590006 中邮中小盘混合 0.8900 0.8900 0.56% 混合型 2.8902 2.8902 9.47 7.88
1117 590007 中邮上证380指数增强 1.0600 1.1200 0.47% 股票型 3.3138 3.3138 10.19 12.62
1118 610001 信达澳银领先增长股票 1.0566 1.3366 0.11% 股票型 2.2351 2.2351 8.66 7.82
1119 610002 信达澳银精华配置混合 1.0590 1.4790 -0.09% 混合型 2.6163 2.6163 9.51 8.28
1120 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.1100 1.1100 0.18% 债券型 0.6346 0.6346 4.91 5.31
1121 610004 信达澳银中小盘股票 0.8540 0.8540 0.00% 股票型 3.0157 3.0157 8.79 5.17
1122 610005 信达澳银红利回报股票 0.7830 0.8030 -0.13% 股票型 2.2193 2.2193 10.44 6.97
1123 610006 信达澳银产业升级股票 0.8710 0.8710 0.00% 股票型 3.0769 3.0769 9.56 5.07
1124 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0950 1.0950 0.18% 债券型 0.6434 0.6434 4.78 5.19
1125 620001 金元惠理宝石动力混合 0.8044 0.8644 0.60% 混合型 3.1018 3.1018 4.02 4.04
1126 620002 金元惠理成长动力混合 0.8510 1.0710 0.35% 混合型 2.9021 2.9021 7.45 7.31
1127 620003 金元惠理丰利债券 0.9120 0.9340 -0.11% 债券型 0.7735 0.7735 1.67 1.11
1128 620004 金元惠理价值增长股票 0.8410 0.8410 0.72% 股票型 3.3170 3.3170 8.24 6.46
1129 620005 金元惠理核心动力股票 0.7870 0.7870 0.38% 股票型 2.7415 2.7415 4.10 6.21
1130 620006 金元惠理消费主题股票 0.8730 0.8730 0.23% 股票型 4.1766 4.1766 12.07 8.04
1131 620007 金元惠理保本混合 1.0440 1.0440 0.10% 保本型 0.4812 0.4812 2.55 2.76
1132 630001 华商领先企业混合 0.9832 1.0882 1.04% 混合型 3.8665 3.8665 11.20 16.77
1133 630002 华商盛世成长股票 1.7652 2.0302 1.01% 股票型 4.6603 4.6603 6.81 5.22
1134 630003 华商收益增强债券A 1.0160 1.1910 0.10% 债券型 0.4946 0.4946 3.89 4.31
1135 630005 华商动态阿尔法混合 0.9120 0.9120 1.11% 混合型 3.0508 3.0508 9.75 9.48
1136 630006 华商产业升级股票 0.6750 0.6750 1.20% 股票型 4.3277 4.3277 8.52 2.12
1137 630007 华商稳健双利债券A 0.9810 0.9810 -0.10% 债券型 0.3067 0.3067 5.83 5.60
1138 630008 华商策略精选混合 0.7630 0.7630 0.79% 混合型 4.0928 4.0928 5.97 4.38
1139 630009 华商稳定增利债券A 1.0010 1.0010 -0.10% 债券型 0.1000 0.1000 2.67 3.62
1140 630010 华商价值精选股票 0.8920 0.8920 1.48% 股票型 4.3275 4.3275 7.60 4.69
1141 630103 华商收益增强债券B 1.0130 1.1750 0.10% 债券型 0.4960 0.4960 3.79 4.22
1142 630107 华商稳健双利债券B 0.9740 0.9740 -0.10% 债券型 0.3090 0.3090 5.75 5.53
1143 630109 华商稳定增利债券C 0.9960 0.9960 -0.10% 债券型 0.1005 0.1005 2.57 3.53
1144 660001 农银行业成长股票 1.0409 1.6409 1.46% 股票型 5.2584 5.2584 9.89 5.15
1145 660002 农银恒久增利债券A 1.0530 1.1090 -0.09% 债券型 0.1712 0.1712 3.14 4.42
1146 660003 农银平衡双利混合 1.0045 1.1145 0.29% 混合型 2.7832 2.7832 6.25 7.94
1147 660004 农银策略价值股票 1.0155 1.0155 1.65% 股票型 5.2768 5.2768 15.92 8.90
1148 660005 农银中小盘股票 1.0452 1.0452 1.62% 股票型 5.2780 5.2780 15.62 8.90
1149 660006 农银大盘蓝筹股票 0.8407 0.8407 0.32% 股票型 2.8883 2.8883 9.71 8.41
1150 660007 农银货币A 1.0000 1.0000 -- 货币型 0.1042 0.1042 1.14 1.67
1151 660008 农银沪深300指数 0.8275 0.8275 0.08% 股票型 3.3213 3.3213 9.91 14.91
1152 660009 农银汇理增强收益债券A 1.0668 1.0668 -0.10% 债券型 0.1784 0.1784 2.39 3.08
1153 660010 农银汇理策略精选股票 1.0317 1.0317 0.71% 股票型 2.9743 2.9743 9.50 10.95
1154 660011 农银汇理中证500指数 1.0263 1.0263 0.66% 股票型 3.0732 3.0732 2.92 3.34
1155 660012 农银汇理消费主题股票 1.0054 1.0054 0.47% 股票型 0.4697 0.4697 0.00 0.00
1156 660102 农银恒久增利债券C 1.0476 1.0506 -0.10% 债券型 0.1625 0.1625 3.06 4.31
1157 660107 农银货币B 1.0000 1.0000 -- 货币型 0.1108 0.1108 1.20 1.75
1158 660109 农银汇理增强收益债券C 1.0634 1.0634 -0.11% 债券型 0.1601 0.1601 2.29 2.94
1159 671010 纽银策略优选股票 0.7770 0.7770 0.65% 股票型 4.1555 4.1555 9.13 5.43
1160 673010 纽银新动向灵活配置混合 0.9260 0.9260 0.22% 混合型 2.6608 2.6608 4.16 3.58
1161 688888 浙商聚潮产业成长股票 0.9090 0.9090 0.11% 股票型 2.8281 2.8281 8.73 8.47
1162 690001 民生加银品牌蓝筹混合 0.9560 0.9860 0.63% 混合型 3.3514 3.3514 6.82 9.13
1163 690002 民生加银增强收益债券A 1.0900 1.1200 -0.18% 债券型 0.1838 0.1838 2.64 4.01
1164 690003 民生加银精选股票 0.7710 0.7710 0.92% 股票型 4.0486 4.0486 7.83 10.62
1165 690004 民生加银稳健成长股票 0.7420 0.7420 0.68% 股票型 4.8023 4.8023 13.63 14.15
1166 690005 民生加银内需增长股票 0.8310 0.8310 0.48% 股票型 3.4869 3.4869 10.21 11.69
1167 690006 民生加银信用双利债券A 1.0010 1.0010 0.10% 债券型 0.1000 0.1000 0.00 0.00
1168 690007 民生加银景气行业股票 1.1770 1.1770 0.43% 股票型 3.8835 3.8835 14.05 17.58
1169 690008 民生加银中证内地资源主题指数 1.0430 1.0430 0.00% 股票型 2.8600 2.8600 0.00 0.00
1170 690202 民生加银增强收益债券C 1.0770 1.1070 -0.19% 债券型 0.0929 0.0929 2.57 3.76
1171 690206 民生加银信用双利债券C 1.0010 1.0010 0.10% 债券型 0.1000 0.1000 0.00 0.00
1172 700001 平安大华行业先锋股票 0.9610 0.9610 0.52% 股票型 4.0043 4.0043 4.12 6.42
1173 700002 平安大华深证300指数增强 1.0430 1.1230 0.48% 股票型 3.8845 3.8845 11.24 12.24
1174 710001 富安达优势成长股票 0.9769 0.9769 0.66% 股票型 3.3757 3.3757 6.34 2.41
1175 710002 富安达策略精选灵活配置混合 1.0014 1.0014 0.10% 混合型 0.1400 0.1400 0.00 0.00
1176 720001 财通价值动量混合 1.0650 1.1250 0.00% 混合型 2.6490 2.6490 8.34 12.67
1177 730001 方正富邦创新动力股票 1.0560 1.0560 0.28% 股票型 3.0244 3.0244 4.87 5.71
1178 740001 长安宏观策略股票 1.0320 1.0320 0.19% 股票型 3.5105 3.5105 0.00 0.00

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